Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 28,90 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1159239786 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,44 | +19,3 % | +36,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Sonstige Konsumgüter |
22,3 % | Informationstechnologie.. |
21,9 % | Industrie |
13,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,3 % | Japan |
0,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,1286
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
21,3644
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Japan ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von japanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,940 % | Industrie | |
13,330 % | Finanzdienstleistungen | |
7,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,500 % | Rohstoffe | |
3,080 % | Immobilien | |
0,890 % | Energie | |
0,890 % | Versorger | |
0,730 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,640 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,080 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,860 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,690 % | SONY GROUP CORP. | |
2,220 % | KEYENCE CORP. | |
2,120 % | HITACHI LTD | |
1,990 % | MITSUBISHI CORP. | |
1,960 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,870 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,580 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
72,990 % | übrige Positionen |
99,270 % | Japan | |
0,730 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,270 % | Japanische Yen | |
0,730 % | übrige Währungen |