State Street US Screened Index Equity Fund - P USD ACC Fonds

WKN: A14XZ6 ISIN: LU1159236923


26,5543 EUR
+1,01 % +0,2667
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,66 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1159236923
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,19 +33,4 % +100,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,1 % Informationstechnologie..
16,6 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Industrie
Nach Ländern
97,0 % USA
1,4 % Irland
0,4 % Großbritannien
0,4 % Schweiz
0,2 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,5543
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,7108
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des US-amerikanischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI USA ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von US-amerikanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt 'ESGScreening' im Abschnitt 'ESG-Anlagen' des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  42,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,610 % Sonstige Konsumgüter
  12,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,330 % Finanzdienstleistungen
  7,710 % Industrie
  3,760 % Energie
  2,360 % Rohstoffe
  2,340 % Immobilien
  2,110 % Versorger
  0,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,590 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,980 % APPLE INC.
  4,400 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,710 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,450 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,850 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,620 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,380 % ELI LILLY
  1,300 % TESLA INC. DL -,001
  1,300 % BROADCOM INC. DL-,001
  69,420 % übrige Positionen

Länder

  97,010 % USA
  1,360 % Irland
  0,410 % Großbritannien
  0,400 % Schweiz
  0,170 % Argentinien
  0,140 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,120 % Kanada
  0,260 % übrige Länder

Währungen

  98,720 % US Dollar
  0,710 % Euro
  0,370 % Schweizer Franken
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,100 % Pfund Sterling
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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