Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 1,66 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1159236923 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,19 | +33,4 % | +100,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
42,1 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,0 % | USA |
1,4 % | Irland |
0,4 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,5543
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
28,7108
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des US-amerikanischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI USA ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von US-amerikanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt 'ESGScreening' im Abschnitt 'ESG-Anlagen' des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
42,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,330 % | Finanzdienstleistungen | |
7,710 % | Industrie | |
3,760 % | Energie | |
2,360 % | Rohstoffe | |
2,340 % | Immobilien | |
2,110 % | Versorger | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
6,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,980 % | APPLE INC. | |
4,400 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,710 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,450 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,850 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,620 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,380 % | ELI LILLY | |
1,300 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,300 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
69,420 % | übrige Positionen |
97,010 % | USA | |
1,360 % | Irland | |
0,410 % | Großbritannien | |
0,400 % | Schweiz | |
0,170 % | Argentinien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,130 % | Bermuda | |
0,120 % | Kanada | |
0,260 % | übrige Länder |
98,720 % | US Dollar | |
0,710 % | Euro | |
0,370 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | Kanadische Dollar | |
0,100 % | Pfund Sterling | |
0,000 % | übrige Währungen |