Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 157,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1157401990 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,26 | +9,7 % | +19,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,2 % | Immobilien |
0,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
51,9 % | USA |
9,0 % | Luxemburg |
5,4 % | Australien |
4,4 % | Frankreich |
3,9 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,4868
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
137,84
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils der Unternehmen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in abrufbare Anleihen investiert. Es kann auch ein Exposure in diese gehalten werden. Der Teilfonds wird in übertragbare Gläubigerpapiere investieren, die hauptsächlich mit 'Investment Grade' bewertet sind und von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Körperschaften weltweit ausgegeben werden, einschließlich Optionsscheine und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere. Der Teilfonds kann auch in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie 'Sub-Investment Grade' investieren. Wertpapiere der Kategorie 'Investment Grade' werden von Standard & Poor's mit mindestens BBB- oder einem gleichwertigen Rating von Moody's oder Fitch bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,170 % | Immobilien | |
0,830 % | Barmittel |
5,830 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
3,420 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
2,710 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
2,430 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
2,370 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
2,180 % | CAPITALAND INT.COMM.TRUST | |
2,130 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
1,940 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
1,860 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
1,560 % | SELP FIN. 19/26 | |
73,570 % | übrige Positionen |
51,850 % | USA | |
8,990 % | Luxemburg | |
5,440 % | Australien | |
4,440 % | Frankreich | |
3,930 % | Singapur | |
3,500 % | Deutschland | |
3,370 % | Großbritannien | |
2,740 % | Japan | |
2,740 % | Niederlande | |
2,290 % | Schweden | |
1,920 % | Belgien | |
1,840 % | Hong Kong | |
1,590 % | Finnland | |
0,830 % | Kasse | |
0,670 % | Kayman Inseln | |
0,460 % | Spanien | |
0,370 % | Kanada | |
3,030 % | übrige Länder |
52,510 % | US Dollar | |
28,760 % | Euro | |
3,930 % | Pfund Sterling | |
3,740 % | Australische Dollar | |
3,580 % | Singapur-Dollar | |
2,740 % | Japanische Yen | |
1,840 % | Hongkong-Dollar | |
0,950 % | Schwedische Krone | |
0,370 % | Kanadische Dollar | |
1,580 % | übrige Währungen |