AXA World Funds - Global Flexible Property - F USD ACC Fonds

WKN: A12GW5 ISIN: LU1157401990


127,4868 EUR
+1,29 % +1,6282
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 157,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1157401990
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager François-Xavi..
Auflagedatum 18.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6996 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,26 +9,7 % +19,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,2 % Immobilien
0,8 % Barmittel
Nach Ländern
51,9 % USA
9,0 % Luxemburg
5,4 % Australien
4,4 % Frankreich
3,9 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,4868
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
137,84
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt in USD gemessene Wertzuwächse an, indem er hauptsächlich in gelistete Aktien und Schuldinstrumente im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird diskretionär verwaltet, um Chancen zu nutzen, indem er in Instrumente investiert, die von Unternehmen (einschließlich REITs) weltweit, die dem Immobiliensektor angehören, an öffentlichen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Zu diesen Instrumenten können u. a. Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und Wandelanleihen gehören. Der Immobiliensektor umfasst Unternehmen, die sich mit der Vermietung, dem Kauf, dem Verkauf, der Entwicklung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien befassen. Investitionsentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Die taktische Allokation zwischen Aktien und Anleihen orientiert sich an wirtschaftlichen Analysen und die Portfoliozusammensetzung betreffenden Überlegungen. Die Auswahl der Emittenten stützt sich vor allem auf eine strenge Analyse des Geschäftsmodells, der Unternehmensführung und des allgemeinen Risiko-Rendite-Profils der Unternehmen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in abrufbare Anleihen investiert. Es kann auch ein Exposure in diese gehalten werden. Der Teilfonds wird in übertragbare Gläubigerpapiere investieren, die hauptsächlich mit 'Investment Grade' bewertet sind und von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Körperschaften weltweit ausgegeben werden, einschließlich Optionsscheine und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere. Der Teilfonds kann auch in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie 'Sub-Investment Grade' investieren. Wertpapiere der Kategorie 'Investment Grade' werden von Standard & Poor's mit mindestens BBB- oder einem gleichwertigen Rating von Moody's oder Fitch bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift 49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.axa-im.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  99,170 % Immobilien
  0,830 % Barmittel

Größte Positionen

  5,830 % PROLOGIS INC. DL-,01
  3,420 % EQUINIX INC. DL-,001
  2,710 % GOODMAN GROUP UNITS
  2,430 % WELLTOWER INC. DL 1
  2,370 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  2,180 % CAPITALAND INT.COMM.TRUST
  2,130 % MITSUI FUDOSAN LTD
  1,940 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  1,860 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  1,560 % SELP FIN. 19/26
  73,570 % übrige Positionen

Länder

  51,850 % USA
  8,990 % Luxemburg
  5,440 % Australien
  4,440 % Frankreich
  3,930 % Singapur
  3,500 % Deutschland
  3,370 % Großbritannien
  2,740 % Japan
  2,740 % Niederlande
  2,290 % Schweden
  1,920 % Belgien
  1,840 % Hong Kong
  1,590 % Finnland
  0,830 % Kasse
  0,670 % Kayman Inseln
  0,460 % Spanien
  0,370 % Kanada
  3,030 % übrige Länder

Währungen

  52,510 % US Dollar
  28,760 % Euro
  3,930 % Pfund Sterling
  3,740 % Australische Dollar
  3,580 % Singapur-Dollar
  2,740 % Japanische Yen
  1,840 % Hongkong-Dollar
  0,950 % Schwedische Krone
  0,370 % Kanadische Dollar
  1,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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