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FERI Core Strategy Dynamic - F EUR DIS Fonds
WKN: A12GMG ISIN: LU1155658930
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 122,15 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1155658930 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,22 | +4,5 % | +35,6 % | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 21,0 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,8 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,8 % | USA |
| 11,9 % | Deutschland |
| 7,2 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Kasse |
| 6,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,47
|
23.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des FERI Core Strategy Dynamic ist die Erwirtschaftung eines höheren Gesamtertrages unter Einhaltung einer chancenorientierten Risikostruktur. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden und qualifiziert gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Dementsprechend investiert der Portfoliomanager mehrheitlich (mindestens 51% des Teilfondsnettovermögens) in Emittenten, die ökologische und soziale Merkmale erfüllen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Governance) anwenden. Um dies zu erreichen, wird der Portfoliomanager in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen und Zertifikate investieren. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds anlegen. Mindestens 15% des Teilfondsnettovermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) der SFDR angelegt. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FERI (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
18 1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.feri.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,750 % | Industrie | |
| 7,010 % | Barmittel | |
| 2,920 % | Versorger | |
| 2,040 % | Rohstoffe | |
| 1,430 % | Energie | |
| 24,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,660 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 4,260 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,270 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,910 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,450 % | APPLE INC. | |
| 1,400 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 1,300 % | GROSSBRIT. 20/30 | |
| 1,290 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,240 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,070 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 77,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,760 % | USA | |
| 11,860 % | Deutschland | |
| 7,240 % | Großbritannien | |
| 7,010 % | Kasse | |
| 6,460 % | Irland | |
| 4,940 % | Japan | |
| 4,330 % | Frankreich | |
| 4,040 % | Spanien | |
| 3,600 % | Schweiz | |
| 3,520 % | Italien | |
| 1,900 % | Südkorea | |
| 1,610 % | Australien | |
| 1,600 % | Niederlande | |
| 1,300 % | Taiwan | |
| 1,020 % | Kanada | |
| 0,850 % | Österreich | |
| 0,740 % | Supranational | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,610 % | Finnland | |
| 0,530 % | Belgien | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,710 % | US Dollar | |
| 33,250 % | Euro | |
| 6,300 % | Pfund Sterling | |
| 4,940 % | Japanische Yen | |
| 3,600 % | Schweizer Franken | |
| 1,900 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,610 % | Australische Dollar | |
| 1,300 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,020 % | Kanadische Dollar | |
| 0,660 % | Singapur-Dollar | |
| 0,500 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,250 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,230 % | Polnischer Zloty | |
| 7,730 % | übrige Währungen |
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