DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
116.598
-0,098

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - RT CHF ACC H Fonds

WKN: A12G7L ISIN: LU1144399166


106.016896  EUR
-0,056 -0,0592
Börse
Stand 07.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 29,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1144399166
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(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0819 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +0,8 % +8,6 %
6,19 -1,9 % -9,8 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - RT CHF ACC H, WKN: A12G7L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
59,6 % USA
8,5 % Kasse
5,4 % Frankreich
4,3 % Großbritannien
2,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,0169
07.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
99,79
07.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SOFR + 1,00 % p. a., EUR: SOFR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon Invest Kapital..
Anschrift An der Börse 7
30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
13,430 % USA 23/30
9,880 % USA 24/29
9,220 % USA 31.12.2028 1,375
7,770 % BANTLEON SEL.-B.Gl.Convertibl. Act. No..
6,710 % USA 24/27
4,890 % NESTLE HLDGS 20/26 REGS
4,270 % USA 15.11.2031 1,375
3,350 % USA 15.11.2032 4,125
3,260 % JPMORG.CHASE 21/27 FLR
2,060 % CS SICAV One Lux Global Convertibles
35,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,640 % USA
  8,470 % Kasse
  5,410 % Frankreich
  4,290 % Großbritannien
  2,530 % Deutschland
  1,990 % Südkorea
  1,580 % Niederlande
  1,530 % Mexiko
  1,300 % Schweiz
  1,230 % Supranational
  1,190 % Luxemburg
  0,400 % Italien
  10,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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