DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,205
-0,275
Gold
3.475
+0,793
EUR/USD
1,1709
+0,159
Bitcoin ..
107.310
-0,936

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles - IA USD DIS Fonds

WKN: A3CWUR ISIN: LU2279741412


932.517643  EUR
0,153 +1,4274
Börse
Stand 28.08.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 12,13 USD)
Fondsvolumen 114,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2279741412
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Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0464 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,96 +16,1 % --
6,46 +0,6 % +2,8 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES - IA USD DIS, WKN: A3CWUR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
54,4 % USA
6,5 % China
4,6 % Japan
3,6 % Niederlande
2,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
932,5176
28.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.089,19
28.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des FTSE Convertible Global TR zu übertreffen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up- Titelauswahlprozess dient. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz zum Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen auch in nicht im Referenzindex enthaltene Anleihen anlegen, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon Invest Kapital..
Anschrift An der Börse 7
30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % PING AN INS. 25/30 CV
2,030 % LIV.NAT.ENT. 24/30 CV
1,990 % CMS ENERGY 23/28
1,880 % SOUTHERN CO. 25/28 CV
1,790 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,620 % WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2..
1,590 % NEXTERA CAP. 25/27 CV
1,490 % UBER TECHNO. 25/28 ZO CV
1,400 % MicroStrategy Inc. DL-Exch. Notes 2025..
1,380 % SIEM.EN.FIN. 22/25 CV
82,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,400 % USA
  6,480 % China
  4,640 % Japan
  3,580 % Niederlande
  2,740 % Frankreich
  2,260 % Kasse
  2,230 % Kayman Inseln
  1,970 % Südkorea
  1,750 % Italien
  1,680 % Deutschland
  1,670 % Jungferninseln (British)
  1,350 % Hong Kong
  1,160 % Singapur
  1,150 % Spanien
  0,980 % Großbritannien
  0,820 % Panama
  0,590 % Neuseeland
  0,560 % Österreich
  0,500 % Bermuda
  0,500 % Kanada
  0,480 % Israel
  0,470 % Dänemark
  0,460 % Luxemburg
  0,430 % Taiwan
  0,390 % Australien
  0,390 % Jersey
  0,260 % Schweden
  6,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,810 % US Dollar
  13,910 % Euro
  4,640 % Japanische Yen
  3,980 % Hongkong-Dollar
  0,690 % Pfund Sterling
  0,390 % Australische Dollar
  2,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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