Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX0Q9 ISIN: LU1135865084
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,23 Mrd. EUR | ||
| Symbol | LYP7 | ||
| ISIN | LU1135865084 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,32 | +25,7 % | +96,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Technology |
| 13,2 % | Financials |
| 12,4 % | Health Care |
| 10,3 % | Consumer Discretionary |
| 8,9 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 329,80 |
330,10 |
19.04.24 | 21:56 | 9.117 |
| LT Lang & Schwarz | 329,70 |
330,35 |
19.04.24 | 21:56 | 7.262 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
332,8032
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
329,70
|
19.04.24 | 21:56 | 42 | 7.267 |
| Stuttgart |
329,90
|
19.04.24 | 21:30 | 2 | 52 |
| gettex |
329,45
|
19.04.24 | 21:47 | 57 | 36 |
| Berlin |
330,85
|
19.04.24 | 20:50 | 0 | 23 |
| Düsseldorf |
329,35
|
19.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
| Tradegate |
328,7406
|
19.04.24 | 21:02 | 160 | 8 |
| Quotrix |
330,90
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
331,47
|
19.04.24 | 17:35 | 3.247 | 63 |
| Anleihen FX |
331,35
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
353,51
|
19.04.24 | 17:35 | 80 | 5 |
| London Stock Exchange (GBP) |
284,77
|
19.04.24 | 17:35 | 32 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 29,570 % | Technology | |
| 13,160 % | Financials | |
| 12,420 % | Health Care | |
| 10,340 % | Consumer Discretionary | |
| 8,950 % | Communication Services | |
| 8,800 % | Industrials | |
| 5,970 % | Consumer Staples | |
| 3,950 % | Energy | |
| 2,370 % | Materials | |
| 2,280 % | Real Estate | |
| 2,200 % | Utilities |
Größte Positionen
| 7,090 % | MICROSOFT CORP | |
| 5,650 % | APPLE INC | |
| 5,060 % | NVIDIA CORP | |
| 3,740 % | AMAZON.COM INC | |
| 2,420 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 2,020 % | ALPHABET INC CL A | |
| 1,740 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | |
| 1,700 % | ALPHABET INC CL C | |
| 1,410 % | ELI LILLY & CO | |
| 1,320 % | BROADCOM INC | |
| 67,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | US |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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