DAX
25.297
-0,218
MDAX
31.899
-0,139
TecDAX
3.751
-0,549
NASDAQ 1..
25.528
-0,106
DOW JONE..
49.363
-0,163
S&P500 I..
6.940
-0,071
L&S BREN..
63,92
+0,188
Gold
4.596
-0,314
EUR/USD
1,1595
-0,119
Bitcoin ..
95.048
-0,059

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A12EE9 ISIN: LU1129851157


7.466  EUR
0,174 +0,013
Börse
Stand 16.01.26 - 22:47:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,35 EUR)
Fondsvolumen 3,78 Mrd. USD
Symbol FPIN
ISIN LU1129851157
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 17.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,73 +7,5 % -17,7 %
15,95 +8,9 % +91,1 %
15,95 +8,9 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR DIS H, WKN: A12EE9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 9,2 %
Informationstechnologie.. 8,4 %
Industrie 4,9 %
Rohstoffe 3,0 %
Sonstige Konsumgüter 2,8 %
Land Anteil
USA 21,1 %
Großbritannien 6,3 %
Südafrika 4,8 %
Brasilien 4,5 %
Japan 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,4464
7,5208
16.01.26 22:00 25
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,496
15.01.26 08:00 -- 4
gettex
7,466
16.01.26 22:47 73 32
Düsseldorf
7,445
16.01.26 21:46 0 17
München
7,454
16.01.26 08:02 0 1
Tradegate Berlin Stock Exchange
7,492
16.01.26 22:02 -- 1
Quotrix
7,106
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,230 % Finanzdienstleistungen
  8,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,930 % Industrie
  3,000 % Rohstoffe
  2,830 % Sonstige Konsumgüter
  1,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,890 % Versorger
  0,390 % Barmittel
  0,270 % Energie
  0,200 % Immobilien
  68,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,530 % MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER..
4,320 % SOUTH AFR. 2035 R2035
3,790 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,560 % MEXICO 22/33
1,390 % SPDR REF.GBL CONV.BD D
1,110 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
0,910 % NVIDIA Corp.
0,850 % GROSSBRIT. 20/61
0,710 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
0,620 % Apple Inc.
78,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,100 % USA
  6,320 % Großbritannien
  4,750 % Südafrika
  4,450 % Brasilien
  4,110 % Japan
  3,560 % Mexiko
  3,020 % Frankreich
  2,880 % Irland
  2,880 % Niederlande
  2,840 % Deutschland
  1,830 % Indien
  1,730 % Luxemburg
  1,670 % Kanada
  1,530 % Spanien
  1,230 % Schweiz
  1,080 % Hong Kong
  1,000 % Thailand
  0,920 % Italien
  0,880 % Malaysia
  0,850 % Indonesien
  0,680 % Peru
  0,660 % Türkei
  0,660 % Kayman Inseln
  0,650 % Supranational
  0,610 % Singapur
  0,600 % Jersey
  0,590 % Schweden
  0,570 % Ungarn
  0,560 % Griechenland
  0,520 % Finnland
  0,500 % Taiwan
  0,490 % Australien
  0,480 % Kolumbien
  0,480 % Israel
  0,450 % Polen
  0,430 % Mauritius
  0,430 % Tschechien
  0,390 % Kasse
  0,380 % Österreich
  0,330 % Südkorea
  0,330 % Rumänien
  0,320 % China
  0,250 % Belgien
  0,220 % Mongolei
  0,190 % Jungferninseln (British)
  0,170 % Macao
  0,160 % Portugal
  0,160 % Uruguay
  0,140 % Chile
  0,120 % Georgien
  0,110 % Ägypten
  0,100 % Panama
  0,100 % Pakistan
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  18,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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