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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A12EE9 ISIN: LU1129851157
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,17 Mrd. USD | ||
| Symbol | FPIN | ||
| ISIN | LU1129851157 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,90 | +0,2 % | -18,3 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Industrie |
| 5,0 % | Barmittel |
| 4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 16,5 % | USA |
| 9,8 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Frankreich |
| 5,0 % | Kasse |
| 4,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:00 | 30 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,223
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
7,186
|
30.06.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
7,21
|
30.06.25 | 08:25 | 0 | 3 |
| München |
7,209
|
30.06.25 | 08:25 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,030 % | Industrie | |
| 5,000 % | Barmittel | |
| 4,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,560 % | Versorger | |
| 0,850 % | Rohstoffe | |
| 0,240 % | Energie | |
| 64,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,330 % | USA 23/30 | |
| 2,360 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,990 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,800 % | AUSTRALIA 22/34 | |
| 1,750 % | MEXICO 22/33 | |
| 1,730 % | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER.. | |
| 1,120 % | FTG-NAS.CYB.ETF ADLA | |
| 1,120 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 1,020 % | GROSSBRIT. 20/61 | |
| 0,950 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
| 82,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,530 % | USA | |
| 9,780 % | Großbritannien | |
| 5,740 % | Frankreich | |
| 5,000 % | Kasse | |
| 4,280 % | Deutschland | |
| 4,060 % | Irland | |
| 3,300 % | Niederlande | |
| 3,210 % | Brasilien | |
| 2,440 % | Südafrika | |
| 2,400 % | Japan | |
| 2,310 % | Spanien | |
| 2,170 % | Mexiko | |
| 1,940 % | Schweiz | |
| 1,930 % | Australien | |
| 1,800 % | Luxemburg | |
| 1,460 % | Italien | |
| 1,370 % | Finnland | |
| 1,190 % | Hong Kong | |
| 1,180 % | Indien | |
| 1,120 % | Schweden | |
| 1,000 % | Indonesien | |
| 0,890 % | Thailand | |
| 0,710 % | Singapur | |
| 0,660 % | Kolumbien | |
| 0,610 % | Taiwan | |
| 0,610 % | Supranational | |
| 0,600 % | Israel | |
| 0,590 % | Tschechien | |
| 0,540 % | Griechenland | |
| 0,540 % | Jersey | |
| 0,520 % | Polen | |
| 0,500 % | Mauritius | |
| 0,480 % | Belgien | |
| 0,460 % | Österreich | |
| 0,460 % | Türkei | |
| 0,460 % | Kayman Inseln | |
| 0,430 % | China | |
| 0,400 % | Malaysia | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,350 % | Peru | |
| 0,340 % | Philippinen | |
| 0,300 % | Rumänien | |
| 0,270 % | Südkorea | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,160 % | Ungarn | |
| 0,140 % | Georgien | |
| 0,120 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Macao | |
| 13,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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