abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A12F7A ISIN: LU1124233971


10,6939 EUR
+0,42 % +0,0445
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1124233971
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 03.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,17 +5,2 % +7,0 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,2 % Kayman Inseln
8,2 % Saudi-Arabien
8,0 % Indonesien
5,5 % Rumänien
5,1 % Katar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6939
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,5477
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Anlagekapitals in Investment-Grade-Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen (darunter auch Unternehmen im Staatsbesitz) emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen ein Investment-Grade-Rating von 'BBB' oder höher von mindestens einer großen Rating-Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder eine entsprechende interne Bewertung des Investmentmanagers aufweisen. In der Regel lautet Anleihen auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

  3,710 % KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
  2,490 % PT PERTAMINA 12/42 REGS
  2,380 % UNGARN 22/34 REGS
  2,350 % CHILE 20/31
  1,900 % SAUDIARABIEN 21/33 MTN
  1,830 % PT PERTAMINA 11/41 REGS
  1,770 % KROATIEN 21/41
  1,710 % GACI F.INV. 24/34 MTN
  1,580 % BERMUDA 20/50 REGS
  1,500 % ASSCVI-INDIAN BD ZADL
  78,780 % übrige Positionen

Länder

  11,250 % Kayman Inseln
  8,200 % Saudi-Arabien
  7,980 % Indonesien
  5,500 % Rumänien
  5,080 % Katar
  4,870 % Mexiko
  4,760 % Ungarn
  4,690 % Chile
  4,500 % Kasachstan
  4,040 % Philippinen
  3,870 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,870 % Panama
  2,550 % Peru
  2,450 % Bermuda
  2,440 % Thailand
  2,310 % Kolumbien
  2,250 % Uruguay
  1,810 % Kasse
  1,810 % Jungferninseln (British)
  1,770 % Kroatien
  1,440 % Marokko
  1,250 % Indien
  1,140 % Trinidad und Tobago
  1,080 % Supranational
  1,000 % Bulgarien
  0,930 % China
  0,920 % Polen
  0,890 % Österreich
  0,890 % Luxemburg
  0,860 % Malaysia
  0,840 % Kuwait
  0,720 % Mauritius
  0,640 % USA
  2,400 % übrige Länder

Währungen

  83,450 % US Dollar
  10,400 % Euro
  0,890 % Indonesische Rupiah
  0,460 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,370 % Indische Rupie
  0,330 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  4,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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