DAX
24.200
+0,997
MDAX
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+1,389
TecDAX
3.558
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1722
-0,020
Bitcoin ..
85.292
-0,074

abrdn SICAV I - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A12F67 ISIN: LU1124233625


13.5312  EUR
-0,105 -0,0142
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,61 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1124233625
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 03.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,63 -3,2 % +1,5 %
8,43 +0,5 % +35,8 %
16,08 +3,8 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - I EUR ACC, WKN: A12F67 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 9,3 %
Kayman Inseln 8,2 %
Polen 7,1 %
Rumänien 6,5 %
Saudi-Arabien 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,5312
18.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten ausgegeben werden.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen aus Schwellenländern.- Zum Zeitpunkt der Anlage müssen alle Anleihen Investment-Grade-Anleihen sein und ein Rating von BBB- oder höher von mindestens einer großen Ratingagentur oder eine entsprechende interne Bewertung des Anlageverwalters aufweisen.- Anlagen in Anleihen erfolgen gemäß dem 'Emerging Markets Investment Grade Bond Promoting ESG Investment Approach' (der Anlageansatz), der unter 'Fund Centre' auf www.aberdeeninvestments.com veröffentlicht ist.- Bei diesem Ansatz werden die Merkmale der Emittenten in den Bereichen Umwelt, Soziales, Governance und Politik (ESGP) bewertet, woraus sich für jeden Emittenten ein ESGP-Score ergibt. Der ESGP-Score ermöglicht den Ausschluss einer Untergruppe von Ländern aus dem Anlageuniversum, wenn ein Schwellenwert unterschritten wird.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives zukunftsorientiertes 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
3,720 % KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
3,250 % PERU 24/54
3,080 % POLEN 24/54
2,990 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,260 % CHILE 23/36
2,230 % UNGARN 22/34 REGS
1,840 % POLEN 23/53
1,680 % PT PERTAMINA 11/41 REGS
1,420 % RUMAENIEN 22/27 MTN REGS
1,190 % RUMAENIEN 23/33 MTN REGS
76,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,280 % Mexiko
  8,250 % Kayman Inseln
  7,140 % Polen
  6,480 % Rumänien
  5,310 % Saudi-Arabien
  5,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,800 % Peru
  4,630 % Chile
  4,510 % Kasachstan
  4,300 % Indonesien
  3,540 % Ungarn
  3,490 % Philippinen
  3,350 % Kasse
  3,060 % Kolumbien
  2,900 % Panama
  1,970 % Katar
  1,850 % Uruguay
  1,720 % Luxemburg
  1,690 % Thailand
  1,610 % Malaysia
  1,600 % Bermuda
  1,420 % Marokko
  1,170 % Indien
  1,050 % Trinidad und Tobago
  1,000 % Oman
  0,980 % Bulgarien
  0,940 % Paraguay
  0,860 % Österreich
  0,810 % Serbien
  0,770 % Supranational
  0,720 % Mauritius
  0,550 % Aserbaidschan
  3,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,050 % US Dollar
  7,240 % Euro
  2,050 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,750 % Polnischer Zloty
  0,530 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  6,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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