Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 18,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1120392870 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,61 | +14,3 % | +46,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
59,2 % | Rohstoffe |
13,7 % | Industrie |
9,2 % | Energie |
5,4 % | Versorger |
3,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
35,6 % | Kanada |
23,1 % | USA |
6,0 % | Irland |
5,4 % | Australien |
4,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
135,7763
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
146,17
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR um 2,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in beliebigen Ländern, deren Umsätze hauptsächlich in den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft erzielt werden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf die Identifizierung von Rohstoffunternehmen, unter anderem aus den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft, die von der aktuellen und zukünftigen Nachfrage nach natürlichen Ressourcen profitieren.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
59,220 % | Rohstoffe | |
13,730 % | Industrie | |
9,190 % | Energie | |
5,430 % | Versorger | |
3,360 % | Immobilien | |
3,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,510 % | Barmittel | |
2,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,370 % | übrige Bestandteile |
5,250 % | WHEATON PREC. METALS | |
4,560 % | NEXANS INH. EO 1 | |
4,370 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
4,100 % | CAMECO CORP. | |
3,700 % | UPM KYMMENE CORP. | |
3,560 % | CAPSTONE COPPER CORP. | |
3,540 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,360 % | WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 | |
3,230 % | IVANHOE MINES A | |
3,190 % | WEST FRASER TIMBER CO.LTD | |
61,140 % | übrige Positionen |
35,650 % | Kanada | |
23,080 % | USA | |
5,980 % | Irland | |
5,440 % | Australien | |
4,610 % | Dänemark | |
4,560 % | Frankreich | |
3,700 % | Finnland | |
3,130 % | Schweiz | |
2,510 % | Kasse | |
2,190 % | Großbritannien | |
2,120 % | Schweden | |
2,090 % | Italien | |
1,670 % | Spanien | |
0,970 % | Luxemburg | |
0,930 % | Norwegen | |
1,370 % | übrige Länder |
35,360 % | Kanadische Dollar | |
29,430 % | US Dollar | |
18,980 % | Euro | |
6,070 % | Australische Dollar | |
4,610 % | Dänische Kronen | |
2,120 % | Schwedische Krone | |
0,930 % | Norwegische Krone | |
2,500 % | übrige Währungen |