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Ostrum Total Return Sovereign - SI/A EUR ACC Fonds
WKN: A2PW3V ISIN: LU1117699071
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,21 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 44,43 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1117699071 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,72 | +0,9 % | +0,2 % | ||||
| 0,10 | +2,1 % | +9,8 % | ||||
| 10,80 | +19,5 % | +87,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 45,3 % |
| Italien | 16,2 % |
| Spanien | 8,4 % |
| Deutschland | 7,1 % |
| Barmittel | 2,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,42
|
15.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The investment objective of the Product is to outperform the daily capitalized ESTER over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1% and implementing a Socially Responsible Investment (SRI) strategy. The ESTER rate (''European Short Term Rate '') represents the average of day-to-day rates in the Euro zone. The Product is actively managed. For indicative purposes only, the Product's performance may be compared to the Benchmark. In practice, the portfolio of the Product is likely to include constituents of the Benchmark, but the Investment. Manager has full discretion in the selection of the securities comprising the portfolio within the limits of the Product's investment policy. However, it does not aim to replicate that Benchmark and may therefore significantly deviate from it.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Natixis Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Pierre Mendès France,..
43 75648 Paris cedex 13 , FR |
| Internet | www.im.natixis.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,28 % | AUSTRIAN T-BILL 0% 28-05-26 | |
| 18,26 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
| 16,21 % | B.T.P. 16-26 | |
| 11,66 % | BPIFRANCE 20/27 MTN | |
| 8,39 % | SPANIEN 16-26 | |
| 7,22 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 5,89 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 4,43 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 3,81 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
| 1,24 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 2,61 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,31 % | Frankreich | |
| 16,19 % | Italien | |
| 8,38 % | Spanien | |
| 7,12 % | Deutschland | |
| 2,76 % | Barmittel | |
| 20,24 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,10 % | Euro | |
| 2,90 % | übrige Währungen |
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