DAX
24.273
+0,229
MDAX
30.970
-0,655
TecDAX
3.909
+0,455
NASDAQ 1..
23.386
+0,298
DOW JONE..
44.636
-0,030
S&P500 I..
6.381
+0,126
L&S BREN..
72,515
+1,024
Gold
3.293
-1,034
EUR/USD
1,1474
-0,665
Bitcoin ..
117.968
+0,140

Ostrum Total Return Sovereign - SI/A EUR ACC Fonds

WKN: A2PW3V ISIN: LU1117699071


99.72  EUR
0,020 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1117699071
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brigitte Le B..
Auflagedatum 25.10.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1001 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,60 +2,6 % -0,5 %
0,13 +3,1 % +7,6 %
17,67 +11,2 % +99,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSTRUM TOTAL RETURN SOVEREIGN - SI/A EUR ACC, WKN: A2PW3V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
31,2 % Frankreich
27,8 % Deutschland
15,2 % Supranational
8,6 % Österreich
8,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,72
29.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Zinssatz der Eurozone (1-Monats-Euribor) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 12 Monaten um mehr als 1 % zu übertreffen und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, 'SRI') anzuwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, aber der Anlageverwalter kann innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere nach eigenem Ermessen auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieses Referenzwerts an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Produkt stellt eine Anlage in Anleihen dar. Durch die Umsetzung mehrerer Rentenstrategien zielt es darauf ab, von allen Konfigurationen von Rentenmärkten über einen Anlagehorizont von einem Jahr zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlass..

Größte Positionen

Anteil Position
23,200 % BUNDESOBL.V.20/25
15,190 % NORDIC INV.BK 18/25 MTN
14,110 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
8,640 % OESTERREICH 25/25 ZO
7,970 % BPIFRANCE 20/27 MTN
4,940 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
4,120 % SPANIEN 22/25
3,860 % SPANIEN 15-25
2,660 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
2,150 % B.T.P. 16-26
13,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,170 % Frankreich
  27,820 % Deutschland
  15,190 % Supranational
  8,640 % Österreich
  7,980 % Spanien
  5,050 % Kasse
  2,150 % Italien
  2,000 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  94,860 % Euro
  5,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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