DAX
26.008
+0,004
MDAX
32.544
+0,429
TecDAX
4.036
-0,472
NASDAQ 1..
29.534
-0,084
DOW JONE..
52.802
-0,483
S&P500 I..
7.682
-0,236
L&S BREN..
98,20
+0,925
Gold
4.384
-0,880
EUR/USD
1,1630
+0,018
Bitcoin ..
78.413
-0,947

Ostrum SRI Cash - M/N EUR DIS Fonds

WKN: A3CY7M ISIN: FR0010392951


10946.06  EUR
0,026 +2,82
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 7,86 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010392951
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager LACOMBE Didie..
Auflagedatum 07.06.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1402 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,08 +2,1 % --
0,11 +2,1 % +10,7 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSTRUM SRI CASH - M/N EUR DIS, WKN: A3CY7M und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Banken 50,6 %
Energie 13,2 %
Barmittel und sonst. VM 8,9 %
Basiskonsumgüter 6,3 %
Finanzdienstleistung 5,9 %
Land Anteil
Global 91,1 %
Barmittel und sonst. VM 8,9 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.946,06
07.09.26 08:00 -- 4

Strategie

L'objectif de gestion du Produit est de réaliser une performance supérieure à celle de l'ESTR capitalisé diminuée des frais de gestion réels, en intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement Socialement Responsable) sur une durée minimale de placement recommandée de un jour. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le Produit ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le Produit verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. La stratégie d'investissement ISR du fonds repose sur trois volets : 1. application d'une liste d'exclusion sectorielle : les politiques sectorielles, les politiques d'exclusion et les politiques de gestion des controverses (dont les controverses d'ordre éthique avec la politique des « Worst Offenders »).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift avenue Pierre Mendès France,.. 43
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,58 % Banken
  13,20 % Energie
  8,90 % Barmittel und sonst. VM
  6,29 % Basiskonsumgüter
  5,93 % Finanzdienstleistung
  5,03 % sonst. VM
  3,79 % Industrie
  3,34 % Konsumgüter zyklisch
  1,72 % Telekommunikation
  0,87 % IT/Telekommunikation
  0,35 % Finanzen
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,98 % OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV SI/C (EUR)
2,11 % CODEIS SEC SA 0% 15-06-26
1,52 % ENGIE 05-06-26
1,48 % CODEIS SEC SA 0% 14-12-26
1,40 % NATIXIS CIB LUX TR 04-05-27
1,23 % PURPLE PROTECTED TR 16-10-26
1,23 % BFCM 11-08-26 ESTR+26BP
1,23 % CA SA 17-09-26 ESTR+26BP (17-02-26)
1,23 % EUROFACTOR 31-07-26 ESTR+27BP (13-01-26)
1,23 % BFCM 17-08-26 ESTR+25BP (16-02-26)
83,36 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,10 % Global
  8,90 % Barmittel und sonst. VM
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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