Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund - Y EUR ACC Fonds
WKN: A12CVG ISIN: LU1116432458
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 23.08.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1116432458 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,82 | -20,5 % | -4,4 % | |||
| 8,81 | -4,2 % | +8,3 % | |||
| 18,91 | -8,8 % | +61,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,6 % | Mexiko |
| 7,4 % | Indonesien |
| 5,9 % | Kasse |
| 5,0 % | Kolumbien |
| 3,7 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,10
|
07.12.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 5,920 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,110 % | CFE 19/49 | |
| 2,890 % | INDONESIA 22/27 | |
| 2,100 % | ECOPETROL 20/30 | |
| 1,770 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,560 % | CHILE 18/28 | |
| 1,450 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 1,390 % | UZBEKNEFTEG. 21/28 REGS | |
| 1,320 % | SAMRUK-KAZY. 21/26 REGS | |
| 1,310 % | INDONESIA 15/26 MTN REGS | |
| 77,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,570 % | Mexiko | |
| 7,430 % | Indonesien | |
| 5,920 % | Kasse | |
| 5,050 % | Kolumbien | |
| 3,660 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,410 % | Chile | |
| 3,070 % | Nigeria | |
| 2,940 % | Usbekistan | |
| 2,900 % | Brasilien | |
| 2,890 % | Ägypten | |
| 2,810 % | Kasachstan | |
| 2,770 % | Ghana | |
| 2,190 % | Luxemburg | |
| 1,970 % | China | |
| 1,880 % | Rumänien | |
| 1,840 % | Sambia | |
| 1,770 % | Spanien | |
| 1,770 % | Großbritannien | |
| 1,760 % | Ecuador | |
| 1,730 % | Ungarn | |
| 1,720 % | Georgien | |
| 1,620 % | Kayman Inseln | |
| 1,390 % | Türkei | |
| 1,340 % | Ukraine | |
| 1,310 % | Südafrika | |
| 1,290 % | Argentinien | |
| 1,100 % | Angola | |
| 1,080 % | Russland | |
| 1,000 % | Gabun | |
| 0,980 % | Sri Lanka | |
| 0,870 % | USA | |
| 0,860 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Libanon | |
| 0,790 % | Pakistan | |
| 0,690 % | Niederlande | |
| 0,680 % | Armenien | |
| 0,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,590 % | Honduras | |
| 0,530 % | Kanada | |
| 0,530 % | Peru | |
| 0,490 % | Kenia | |
| 0,420 % | Panama | |
| 0,420 % | Tunesien | |
| 0,400 % | Thailand | |
| 0,400 % | Äthiopien | |
| 0,370 % | Australien | |
| 0,350 % | Südkorea | |
| 0,340 % | El Salvador | |
| 0,330 % | Elfenbeinküste | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,290 % | Bulgarien | |
| 0,290 % | Jersey | |
| 0,260 % | Belarus | |
| 0,250 % | Dominikanische Republik | |
| 0,240 % | Israel | |
| 0,230 % | Mongolei | |
| 0,210 % | Venezuela | |
| 0,200 % | Mauritius | |
| 0,170 % | Zypern | |
| 0,120 % | Irland | |
| 0,110 % | Singapur | |
| 7,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,560 % | US Dollar | |
| 20,930 % | Euro | |
| 1,090 % | Ghana Cedi | |
| 1,080 % | Russischer Rubel | |
| 0,890 % | Uganda-Schilling | |
| 0,630 % | Sambia Kwacha | |
| 0,530 % | Polnischer Zloty | |
| 0,410 % | Kenia-Schilling | |
| 0,120 % | Schwedische Krone | |
| 0,120 % | Australische Dollar | |
| 0,110 % | Ungarische Forint |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.