Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A12CVG ISIN: LU1116432458


12,10 EUR
+0,08 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,21 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1116432458
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Wong, Ma..
Auflagedatum 08.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,82 -20,5 % -4,4 %
8,81 -4,2 % +8,3 %
18,91 -8,8 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,6 % Mexiko
7,4 % Indonesien
5,9 % Kasse
5,0 % Kolumbien
3,7 % Jungferninseln (British)

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,10
07.12.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,920 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  3,110 % CFE 19/49
  2,890 % INDONESIA 22/27
  2,100 % ECOPETROL 20/30
  1,770 % BRAZIL 20/31
  1,560 % CHILE 18/28
  1,450 % ECUADOR 20/35 REGS
  1,390 % UZBEKNEFTEG. 21/28 REGS
  1,320 % SAMRUK-KAZY. 21/26 REGS
  1,310 % INDONESIA 15/26 MTN REGS
  77,180 % übrige Positionen

Länder

  8,570 % Mexiko
  7,430 % Indonesien
  5,920 % Kasse
  5,050 % Kolumbien
  3,660 % Jungferninseln (British)
  3,410 % Chile
  3,070 % Nigeria
  2,940 % Usbekistan
  2,900 % Brasilien
  2,890 % Ägypten
  2,810 % Kasachstan
  2,770 % Ghana
  2,190 % Luxemburg
  1,970 % China
  1,880 % Rumänien
  1,840 % Sambia
  1,770 % Spanien
  1,770 % Großbritannien
  1,760 % Ecuador
  1,730 % Ungarn
  1,720 % Georgien
  1,620 % Kayman Inseln
  1,390 % Türkei
  1,340 % Ukraine
  1,310 % Südafrika
  1,290 % Argentinien
  1,100 % Angola
  1,080 % Russland
  1,000 % Gabun
  0,980 % Sri Lanka
  0,870 % USA
  0,860 % Hong Kong
  0,800 % Libanon
  0,790 % Pakistan
  0,690 % Niederlande
  0,680 % Armenien
  0,640 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,590 % Honduras
  0,530 % Kanada
  0,530 % Peru
  0,490 % Kenia
  0,420 % Panama
  0,420 % Tunesien
  0,400 % Thailand
  0,400 % Äthiopien
  0,370 % Australien
  0,350 % Südkorea
  0,340 % El Salvador
  0,330 % Elfenbeinküste
  0,300 % Bermuda
  0,290 % Bulgarien
  0,290 % Jersey
  0,260 % Belarus
  0,250 % Dominikanische Republik
  0,240 % Israel
  0,230 % Mongolei
  0,210 % Venezuela
  0,200 % Mauritius
  0,170 % Zypern
  0,120 % Irland
  0,110 % Singapur
  7,670 % übrige Länder

Währungen

  74,560 % US Dollar
  20,930 % Euro
  1,090 % Ghana Cedi
  1,080 % Russischer Rubel
  0,890 % Uganda-Schilling
  0,630 % Sambia Kwacha
  0,530 % Polnischer Zloty
  0,410 % Kenia-Schilling
  0,120 % Schwedische Krone
  0,120 % Australische Dollar
  0,110 % Ungarische Forint
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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