DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
-0,560
NASDAQ 1..
23.307
+0,323
DOW JONE..
45.041
-0,547
S&P500 I..
6.420
+0,072
L&S BREN..
67,465
-2,352
Gold
3.569
+1,117
EUR/USD
1,1662
+0,256
Bitcoin ..
111.944
+0,769

Vontobel Fund - Global Active Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: A14PD0 ISIN: LU1112750929


107.255  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 03.09.25 - 08:13:30 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1112750929
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Holzgang..
Auflagedatum 03.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,96 +4,2 % --
6,19 -2,4 % -9,8 %
16,41 +9,4 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - GLOBAL ACTIVE BOND - B EUR ACC, WKN: A14PD0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
15,6 % Kasse
11,3 % Frankreich
10,0 % USA
9,6 % Deutschland
6,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
106,986
107,734
03.09.25 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,36
02.09.25 08:00 -- 4
gettex
107,225
03.09.25 20:47 0 26
München
107,255
03.09.25 08:13 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
4,140 % VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
2,500 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
1,970 % GOLDM.S.GRP 20/35 MTN
1,710 % ITALIEN 25/32
1,670 % European Investment Bank 2.59% 12/29/2..
1,460 % CNP ASSURANCES 05/UND.
1,370 % STORA ENSO 06/36 REGS
1,310 % COBA 23/27S.1005
1,250 % PERSH.SQUARE 25/30 REGS
1,130 % RWE AG NRA 15/75
81,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,560 % Kasse
  11,260 % Frankreich
  9,990 % USA
  9,550 % Deutschland
  6,290 % Supranational
  5,560 % Großbritannien
  3,340 % Italien
  2,660 % Niederlande
  2,380 % Mexiko
  1,900 % Finnland
  1,870 % Kolumbien
  1,830 % Schweiz
  1,690 % Österreich
  1,480 % Spanien
  1,480 % Luxemburg
  1,130 % Irland
  1,070 % Bulgarien
  0,920 % Belgien
  0,880 % Türkei
  0,850 % Ungarn
  0,840 % Kamerun
  0,660 % Kayman Inseln
  0,650 % Chile
  0,640 % Kanada
  0,640 % Rumänien
  0,570 % Südafrika
  0,510 % Peru
  0,490 % Estland
  0,480 % Australien
  0,470 % Angola
  0,440 % Brasilien
  0,400 % Elfenbeinküste
  0,340 % Ägypten
  0,260 % Costa Rica
  0,250 % Tschechien
  10,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,190 % Euro
  25,450 % US Dollar
  10,030 % Schweizer Franken
  3,650 % Pfund Sterling
  1,570 % Japanische Yen
  0,880 % Kolumbianischer Peso
  0,640 % Kanadische Dollar
  0,610 % Dänische Kronen
  0,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,510 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,260 % Brasilianische Real
  19,700 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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