Vontobel Fund - Global Active Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: A14PD0 ISIN: LU1112750929


99,66 EUR
+0,44 % +0,44
Börse
Stand 16.05.24 - 19:02:21 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 217,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1112750929
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Holzgang..
Auflagedatum 03.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,52 +0,0 % -5,2 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,0 % Deutschland
14,0 % Frankreich
8,2 % Großbritannien
8,1 % USA
6,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,661
100,358
16.05.24 15:29 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,01
15.05.24 08:00 -- 4
gettex
99,661
16.05.24 21:47 0 27
München
99,66
16.05.24 19:02 0 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  9,680 % VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
  7,560 % Euro-Bobl Future Jun24
  7,310 % Euro-Bund Future Jun24
  5,630 % BUNDANL.V.14/24
  4,640 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  2,960 % BUNDANL.V.14/24
  2,320 % BELGIQUE 14-24 72
  1,470 % GOLDM.S.GRP 18/24 MTN
  1,360 % SPANIEN 21/24
  0,940 % EBRD 19/24 MTN
  56,130 % übrige Positionen

Länder

  15,040 % Deutschland
  13,960 % Frankreich
  8,180 % Großbritannien
  8,110 % USA
  6,810 % Italien
  5,340 % Spanien
  4,770 % Kasse
  3,750 % Supranational
  3,340 % Niederlande
  3,300 % Belgien
  2,500 % Luxemburg
  2,240 % Schweiz
  1,960 % Kolumbien
  1,510 % Irland
  1,260 % Kayman Inseln
  1,210 % Australien
  1,210 % Finnland
  0,840 % Mexiko
  0,790 % Türkei
  0,680 % Gabun
  0,660 % Ungarn
  0,570 % Brasilien
  0,480 % Peru
  0,340 % Rumänien
  0,320 % Kamerun
  0,310 % Angola
  0,300 % Bahamas
  0,290 % Südafrika
  0,260 % Chile
  0,100 % Kanada
  9,570 % übrige Länder

Währungen

  93,060 % Euro
  0,390 % Singapur-Dollar
  0,260 % Kolumbianischer Peso
  0,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  6,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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