DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
118.569
+1,756

Vontobel Fund - Global Active Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: A14PD0 ISIN: LU1112750929


106.886  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.08.25 - 08:19:52 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 183,28 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1112750929
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Holzgang..
Auflagedatum 03.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,98 +4,7 % --
6,19 -1,9 % -9,8 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - GLOBAL ACTIVE BOND - B EUR ACC, WKN: A14PD0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
13,5 % Frankreich
11,0 % USA
10,0 % Deutschland
7,1 % Großbritannien
6,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
106,856
107,924
08.08.25 22:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,39
07.08.25 08:00 -- 4
gettex
107,015
08.08.25 22:47 0 30
München
106,886
08.08.25 08:19 0 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
3,980 % VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
2,510 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
1,970 % GOLDM.S.GRP 20/35 MTN
1,850 % BERKSH.HATHA 24/27
1,630 % European Investment Bank 2.59% 12/29/2..
1,320 % STORA ENSO 06/36 REGS
1,320 % CNP ASSURANCES 05/UND.
1,230 % PERSH.SQUARE 25/30 REGS
1,160 % LVMH 25/32 MTN
1,150 % Citigroup Inc 1.36% 03/27/2035
81,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,500 % Frankreich
  11,020 % USA
  10,010 % Deutschland
  7,100 % Großbritannien
  6,300 % Supranational
  5,400 % Kasse
  3,330 % Spanien
  3,230 % Niederlande
  2,720 % Italien
  2,430 % Mexiko
  2,190 % Schweiz
  1,860 % Finnland
  1,820 % Kolumbien
  1,470 % Luxemburg
  1,080 % Österreich
  1,010 % Irland
  1,000 % Kayman Inseln
  0,900 % Belgien
  0,870 % Rumänien
  0,870 % Türkei
  0,850 % Ungarn
  0,810 % Kamerun
  0,650 % Chile
  0,630 % Kanada
  0,580 % Elfenbeinküste
  0,520 % Südafrika
  0,500 % Peru
  0,480 % Australien
  0,460 % Ägypten
  0,460 % Angola
  0,450 % Brasilien
  0,350 % Nigeria
  0,250 % Costa Rica
  0,250 % Tschechien
  14,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,040 % Euro
  33,960 % US Dollar
  8,080 % Schweizer Franken
  4,820 % Pfund Sterling
  2,270 % Japanische Yen
  0,860 % Kolumbianischer Peso
  0,640 % Kanadische Dollar
  0,610 % Dänische Kronen
  0,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,500 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,280 % Brasilianische Real
  9,440 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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