Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 21,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1112178824 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,23 | +7,9 % | +32,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
26,4 % | Industrie |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,3 % | Finanzdienstleistungen |
13,5 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
28,6 % | Großbritannien |
13,2 % | Schweden |
7,8 % | Deutschland |
7,4 % | Schweiz |
6,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,804
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16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der europäischen Small-Cap-Aktienmärkte übersteigt Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Europe Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen). Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der Managed Volatility-Aktienstrategie, die im Abschnitt 'Anlagestrategien' des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt 'ESG-Filter' im Abschnitt 'Nachhaltiges Investieren' des Prospekts genauer beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Index übertreffen kann.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,380 % | Industrie | |
14,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,260 % | Finanzdienstleistungen | |
13,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,520 % | Immobilien | |
8,540 % | Rohstoffe | |
7,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,010 % | Versorger | |
2,520 % | Energie | |
0,760 % | übrige Bestandteile |
1,500 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
1,470 % | HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 | |
1,390 % | SPECTRIS PLC LS-,05 | |
1,360 % | WIENERBERGER | |
1,280 % | GRAFTON GROUP PLC EO-,05 | |
1,250 % | WIHLBORGS FASTIGHE. O.N. | |
1,250 % | INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 | |
1,230 % | HEXPOL AB B | |
1,190 % | MITIE GRP PLC LS-,025 | |
1,190 % | CONVATEC GROUP WI LS -,10 | |
86,890 % | übrige Positionen |
28,580 % | Großbritannien | |
13,190 % | Schweden | |
7,780 % | Deutschland | |
7,400 % | Schweiz | |
6,910 % | Frankreich | |
6,240 % | Italien | |
4,850 % | Niederlande | |
4,650 % | Belgien | |
4,290 % | Österreich | |
4,000 % | Spanien | |
2,890 % | Norwegen | |
2,630 % | Dänemark | |
1,280 % | Irland | |
1,040 % | Finnland | |
1,010 % | Israel | |
0,860 % | Bermuda | |
0,820 % | Singapur | |
0,600 % | Luxemburg | |
0,150 % | Portugal | |
0,830 % | übrige Länder |
41,460 % | Euro | |
29,090 % | Pfund Sterling | |
13,190 % | Schwedische Krone | |
7,400 % | Schweizer Franken | |
3,150 % | Norwegische Krone | |
2,850 % | US Dollar | |
2,480 % | Dänische Kronen | |
0,380 % | übrige Währungen |