DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
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Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.635
-0,471

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF - CHF DIS ETF

WKN: A12A7Q ISIN: LU1107560036


19.172  CHF
-1,257 -0,244
Börse
Stand 13.06.25 - 17:41:20 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,31 CHF)
Fondsvolumen 3,14 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LU1107560036
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 02.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1992 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,96 +1,0 % +19,9 %
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,7 % Gesundheitsdienstleistu..
23,6 % Sonstige Konsumgüter
19,9 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Industrie
8,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
99,8 % Schweiz
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,6789
12.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
19,4186
12.06.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
19,172
13.06.25 17:41 236.000 1
London Stock Exchange (CHF)
14,344
21.05.18 17:58 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  23,590 % Sonstige Konsumgüter
  19,900 % Finanzdienstleistungen
  10,010 % Industrie
  8,750 % Rohstoffe
  1,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,620 % Immobilien
  0,240 % Barmittel
  0,240 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
15,650 % NESTLE NAM. SF-,10
12,700 % ROCHE HLDG AG GEN.
12,620 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,870 % UBS GROUP AG SF -,10
5,760 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,670 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,020 % ABB LTD. NA SF 0,12
3,230 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,980 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,800 % LONZA GROUP AG NA SF 1
27,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,760 % Schweiz
  0,240 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,760 % Schweizer Franken
  0,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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