DAX
23.817
+0,111
MDAX
30.319
+0,080
TecDAX
3.869
+0,210
NASDAQ 1..
22.653
+0,071
DOW JONE..
44.522
+0,087
S&P500 I..
6.230
+0,050
L&S BREN..
68,865
-0,383
Gold
3.349
+0,001
EUR/USD
1,1795
-0,025
Bitcoin ..
109.790
+0,842

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser - A CNH DIS H Fonds

WKN: A12AJX ISIN: LU1103348774


38.1511  CNY
-0,717 -0,2756
Börse
Stand 15.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung CHINESISCHER RENMINBI YUAN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25   0,13 CNY)
Fondsvolumen 889,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1103348774
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager G. Manickavas..
Auflagedatum 10.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,78 +5,9 % +61,6 %
16,34 +13,6 % +101,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER - A CNH DIS H, WKN: A12AJX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Sonstige Konsumgüter
27,1 % Informationstechnologie..
12,2 % Finanzdienstleistungen
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
6,4 % Industrie
Nach Ländern
27,2 % USA
13,9 % Großbritannien
12,3 % Japan
11,8 % Deutschland
8,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,9278
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CNY
38,1511
15.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,320 % Sonstige Konsumgüter
  27,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,200 % Finanzdienstleistungen
  12,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,410 % Industrie
  5,340 % Energie
  4,480 % Rohstoffe
  1,060 % Immobilien
  0,650 % Barmittel
  1,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,350 % CONTINENTAL AG O.N.
2,830 % GSK PLC LS-,3125
2,640 % STAND. CHART. PLC DL-,50
2,380 % PFIZER INC. DL-,05
2,350 % VODAFONE GROUP PLC
2,320 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,280 % HENKEL AG+CO.KGAA VZO
2,240 % WPP PLC LS-,10
2,090 % SWATCH GRP AG INH.SF 2,25
2,060 % DENTSU GROUP INC.
75,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,190 % USA
  13,880 % Großbritannien
  12,260 % Japan
  11,760 % Deutschland
  8,830 % Frankreich
  5,170 % Südkorea
  5,120 % Schweiz
  3,870 % Luxemburg
  3,220 % Niederlande
  2,130 % Italien
  1,970 % Spanien
  1,390 % Brasilien
  0,710 % Belgien
  0,650 % Hong Kong
  0,650 % Kasse
  1,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,590 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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