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Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A12BKP ISIN: LU1102505929
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2024 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,32 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FJ27 | ||
| ISIN | LU1102505929 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,55 | -5,2 % | -- |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 27,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Industrie |
| 4,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | Indien |
| 13,2 % | Kayman Inseln |
| 12,7 % | Taiwan |
| 9,3 % | Südafrika |
| 6,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:59 | 793 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9739
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,43
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
12,873
|
18.09.24 | 19:25 | 0 | 17 |
| Berlin |
13,16
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
12,93
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 29,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 27,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 25,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,630 % | Industrie | |
| 4,790 % | Rohstoffe | |
| 1,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,460 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,780 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,410 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 4,590 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,700 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,530 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,530 % | B3 | |
| 3,170 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 2,980 % | GRUPO MEXICO B | |
| 2,890 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
| 55,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,850 % | Indien | |
| 13,220 % | Kayman Inseln | |
| 12,680 % | Taiwan | |
| 9,330 % | Südafrika | |
| 6,840 % | Mexiko | |
| 6,680 % | Brasilien | |
| 5,780 % | Südkorea | |
| 4,950 % | Indonesien | |
| 4,820 % | China | |
| 3,700 % | Hong Kong | |
| 2,600 % | Singapur | |
| 1,720 % | Niederlande | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Kanada | |
| 3,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,850 % | Indische Rupie | |
| 14,570 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,730 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,330 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,050 % | US Dollar | |
| 6,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,820 % | Brasilianische Real | |
| 5,780 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,950 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,870 % | Euro | |
| 2,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,600 % | Kanadische Dollar | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
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