DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.561
+0,075
EUR/USD
1,1116
+0,017
Bitcoin ..
61.925
+1,110

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A12BKP ISIN: LU1102505929


12.92  EUR
-0,209 -0,027
Börse
Stand 18.09.24 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2024 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,32 Mrd. EUR
Symbol FJ27
ISIN LU1102505929
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amit Goel
Auflagedatum 29.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,55 -5,2 % --
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % Sonstige Konsumgüter
27,1 % Finanzdienstleistungen
25,2 % Informationstechnologie..
8,6 % Industrie
4,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,9 % Indien
13,2 % Kayman Inseln
12,7 % Taiwan
9,3 % Südafrika
6,8 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
12,8489
13,0416
18.09.24 21:59 793
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,9739
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,43
17.09.24 08:00 -- 4
gettex
12,92
18.09.24 21:47 0 27
Frankfurt
12,873
18.09.24 19:25 0 17
Berlin
13,16
25.07.24 08:22 0 3
München
12,93
18.09.24 14:09 0 2
Tradegate
12,975
18.09.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  29,930 % Sonstige Konsumgüter
  27,070 % Finanzdienstleistungen
  25,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,630 % Industrie
  4,790 % Rohstoffe
  1,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,460 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,780 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,410 % NASPERS LTD. N RC 100
  4,590 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,700 % AIA GROUP LTD
  3,530 % ICICI BANK LTD ADR/2
  3,530 % B3
  3,170 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
  2,980 % GRUPO MEXICO B
  2,890 % CHINA MENG.D.REG S HD-,10
  55,960 % übrige Positionen

Länder

  22,850 % Indien
  13,220 % Kayman Inseln
  12,680 % Taiwan
  9,330 % Südafrika
  6,840 % Mexiko
  6,680 % Brasilien
  5,780 % Südkorea
  4,950 % Indonesien
  4,820 % China
  3,700 % Hong Kong
  2,600 % Singapur
  1,720 % Niederlande
  1,150 % Luxemburg
  0,600 % Kanada
  3,080 % übrige Länder

Währungen

  22,850 % Indische Rupie
  14,570 % Hongkong-Dollar
  13,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,330 % Südafrikanischer Rand
  9,050 % US Dollar
  6,840 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,820 % Brasilianische Real
  5,780 % Südkoreanischer Won
  4,950 % Indonesische Rupiah
  2,870 % Euro
  2,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,600 % Kanadische Dollar
  1,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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