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Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A12BKL ISIN: LU1102505689
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,10 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Symbol | FJ2S |
| ISIN | LU1102505689 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 26,22 | +15,6 % | +15,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,4 % | China |
| 18,7 % | Indien |
| 13,0 % | Taiwan |
| 8,0 % | Südafrika |
| 6,1 % | Mexiko |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,4 % | China |
| 18,7 % | Indien |
| 13,0 % | Taiwan |
| 8,0 % | Südafrika |
| 6,1 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 13:36 | 91 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,82
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 13:17 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
18,725
|
16.09.25 | 12:45 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
18,725
|
16.09.25 | 13:15 | 0 | 6 |
| München |
18,816
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Berlin |
18,82
|
16.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 07:30 | 19 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren (unter normalen Marktbedingungen in der Regel zwischen 20 und 80). Der Investmentmanager strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,420 % | China | |
| 18,730 % | Indien | |
| 12,970 % | Taiwan | |
| 7,990 % | Südafrika | |
| 6,100 % | Mexiko | |
| 4,370 % | Brasilien | |
| 4,200 % | Südkorea | |
| 3,690 % | Indonesien | |
| 2,500 % | Hong Kong | |
| 1,900 % | Singapur | |
| 1,700 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 1,010 % | Kayman Inseln | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 1,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,150 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,940 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 4,450 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 3,760 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,560 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,350 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,910 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
| 2,750 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 2,500 % | AIA GROUP LTD | |
| 59,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,420 % | China | |
| 18,730 % | Indien | |
| 12,970 % | Taiwan | |
| 7,990 % | Südafrika | |
| 6,100 % | Mexiko | |
| 4,370 % | Brasilien | |
| 4,200 % | Südkorea | |
| 3,690 % | Indonesien | |
| 2,500 % | Hong Kong | |
| 1,900 % | Singapur | |
| 1,700 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 1,010 % | Kayman Inseln | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 1,700 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 18,730 % | Indische Rupie | |
| 13,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,940 % | US Dollar | |
| 7,990 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,370 % | Brasilianische Real | |
| 4,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,690 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,490 % | Euro | |
| 1,930 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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