DAX
18.723
-1,470
MDAX
25.845
-1,603
TecDAX
3.262
-2,336
NASDAQ 1..
19.679
-0,796
DOW JONE..
41.904
-0,312
S&P500 I..
5.681
-0,576
L&S BREN..
74,565
-0,327
Gold
2.612
+0,941
EUR/USD
1,1141
-0,160
Bitcoin ..
62.912
-0,076

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A12GEH ISIN: LU1097728288


12.14  EUR
0,831 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2024 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1097728288
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, C..
Auflagedatum 28.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,12 +11,4 % +7,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,5 % Finanzdienstleistungen
24,8 % Sonstige Konsumgüter
23,5 % Informationstechnologie..
5,6 % Industrie
4,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
16,9 % Indien
12,5 % Kayman Inseln
12,1 % Taiwan
9,2 % Südafrika
6,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,14
19.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  35,470 % Finanzdienstleistungen
  24,750 % Sonstige Konsumgüter
  23,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,570 % Industrie
  4,670 % Rohstoffe
  0,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,700 % Barmittel
  0,470 % Energie
  0,190 % Immobilien
  3,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,400 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,780 % NASPERS LTD. N RC 100
  5,770 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,590 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,980 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
  3,960 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
  3,620 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  3,200 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,030 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
  2,890 % AXIS BANK LTD. GDR REGS 5
  54,780 % übrige Positionen

Länder

  16,870 % Indien
  12,520 % Kayman Inseln
  12,070 % Taiwan
  9,170 % Südafrika
  6,610 % Südkorea
  5,370 % Mexiko
  4,590 % Kasachstan
  4,560 % Indonesien
  4,390 % Brasilien
  3,980 % Mauritius
  3,160 % Hong Kong
  1,960 % Niederlande
  1,950 % Griechenland
  1,640 % China
  1,560 % Kanada
  1,290 % Ungarn
  1,020 % USA
  0,700 % Kasse
  0,670 % Türkei
  0,630 % Luxemburg
  0,580 % Singapur
  0,470 % Vietnam
  0,320 % Thailand
  0,110 % Philippinen
  3,810 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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