DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.245
+0,335
DOW JONE..
44.764
-0,571
S&P500 I..
6.372
+0,167
L&S BREN..
69,255
+0,874
Gold
3.372
-0,543
EUR/USD
1,1765
-0,067
Bitcoin ..
119.182
+0,527

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A12GEH ISIN: LU1097728288


13.6  EUR
1,040 +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,06 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1097728288
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, C..
Auflagedatum 28.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,69 +9,0 % +9,3 %
17,69 +8,2 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H, WKN: A12GEH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,6 % Finanzdienstleistungen
25,9 % Sonstige Konsumgüter
23,8 % Informationstechnologie..
7,2 % Rohstoffe
6,1 % Industrie
Anteil Land
14,0 % Taiwan
13,1 % Südafrika
12,1 % Indien
9,7 % China
5,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,60
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,590 % Finanzdienstleistungen
  25,920 % Sonstige Konsumgüter
  23,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,230 % Rohstoffe
  6,090 % Industrie
  1,370 % Immobilien
  0,200 % Barmittel
  0,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,380 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,650 % NASPERS LTD. N RC 100
3,860 % SAMSUNG EL. SW 100
3,790 % HDFC BANK LTD IR 1
2,980 % TENCENT MUSIC ENTMT GR.
2,670 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,560 % OTP BANK NYRT.
2,490 % KASPI/KZ JSC SPON ADR
2,480 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
2,300 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
56,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,990 % Taiwan
  13,070 % Südafrika
  12,060 % Indien
  9,730 % China
  5,170 % Indonesien
  5,130 % Südkorea
  5,090 % Großbritannien
  4,800 % Mexiko
  4,310 % Hong Kong
  4,230 % Brasilien
  3,630 % Kayman Inseln
  2,560 % Ungarn
  1,630 % Griechenland
  1,620 % Kanada
  1,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,940 % Vietnam
  0,880 % Türkei
  0,870 % Mauritius
  0,830 % Niederlande
  0,620 % Luxemburg
  0,560 % Singapur
  0,200 % Kasse
  0,100 % Italien
  0,100 % Thailand
  6,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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