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BBBank ESG Union - EUR DIS Fonds
WKN: A119BK ISIN: LU1093788872
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
|
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Fondsvolumen | 33,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1093788872 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,54 | +3,0 % | +33,5 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
10,2 % | Informationstechnologie.. |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Barmittel |
4,7 % | Industrie |
4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
21,1 % | USA |
13,0 % | Frankreich |
11,4 % | Deutschland |
6,5 % | Kasse |
4,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,34
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Min. 80% des FV (Fondsvermögen) müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/ oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können max. bis zu 75% des FV erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab 55%ICE BofA Euro Large Cap (EMUL)/35% MSCI WORLD/7% JPCash -EUR (3 month) /3% Solactive Commodities Select Index EUR hedged zzgl. Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzgl. 0.4% p.a. als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Da die Vermögensgegenstände des Fonds bzw. ihre Gewichtung von den Titeln, die Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, wesentlich abweichen können, kann auch die Wertentwicklung des Fonds wesentlich von der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxemb.. |
---|---|
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
10,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,070 % | Finanzdienstleistungen | |
6,480 % | Barmittel | |
4,700 % | Industrie | |
4,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,590 % | Rohstoffe | |
0,390 % | Immobilien | |
0,260 % | Versorger | |
0,170 % | Energie | |
60,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,010 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
2,770 % | UniInstitutional Global High Yield Bonds | |
2,280 % | UniESG Unternehmensanleihen | |
1,980 % | CA.SU.-BD EM.MA.ICEOH | |
1,950 % | BQUE POSTALE 23/30 MTN | |
1,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,860 % | EU 22/33 MTN | |
1,720 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,660 % | UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS | |
1,560 % | DT.KREDITBANK HPF 23/35 | |
79,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,110 % | USA | |
13,030 % | Frankreich | |
11,410 % | Deutschland | |
6,480 % | Kasse | |
4,920 % | Spanien | |
2,870 % | Italien | |
2,380 % | Irland | |
2,240 % | Österreich | |
2,150 % | Niederlande | |
1,860 % | Supranational | |
1,820 % | Großbritannien | |
1,550 % | Finnland | |
1,490 % | Japan | |
1,300 % | Polen | |
1,290 % | Griechenland | |
1,250 % | Norwegen | |
1,180 % | Rumänien | |
0,980 % | Slowenien | |
0,630 % | Lettland | |
0,610 % | Kroatien | |
0,600 % | Litauen | |
0,520 % | Taiwan | |
0,400 % | Schweiz | |
0,320 % | Mazedonien | |
0,260 % | Dänemark | |
17,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
57,330 % | Euro | |
21,040 % | US Dollar | |
1,490 % | Japanische Yen | |
0,520 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,400 % | Schweizer Franken | |
0,260 % | Dänische Kronen | |
0,220 % | Pfund Sterling | |
18,740 % | übrige Währungen |
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