BBBank Konzept Dividendenwerte Union - EUR ACC Fonds
WKN: A119BK ISIN: LU1093788872
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1093788872 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,52 | -16,8 % | +7,6 % | |||
| 18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
| 18,67 | -0,7 % | +66,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | IT |
| 16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,7 % | Finanzwesen |
| 8,4 % | Industrie |
| 7,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,0 % | Vereinigte Staaten |
| 20,0 % | Deutschland |
| 14,4 % | Frankreich |
| 6,4 % | Irland |
| 6,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,49
|
02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen. Daneben können das Gewinnwachstum sowie weitere bewertungsrelevante Aspekte der Unternehmen Berücksichtigung finden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Darüber hinaus kann eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur möglichen Absicherung des Aktienmarktrisikos eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 26,800 % | IT | |
| 16,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,660 % | Finanzwesen | |
| 8,420 % | Industrie | |
| 7,660 % | Energie | |
| 2,990 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 2,870 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,220 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
| 0,950 % | Telekommunikationsdienste | |
| 0,050 % | Versorgungsbetriebe | |
| 19,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,170 % | Apple Inc. | |
| 4,150 % | TotalEnergies SE | |
| 3,960 % | Danaher Corporation | |
| 3,630 % | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| 3,490 % | Equinor ASA | |
| 3,220 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 3,150 % | Accenture Plc. | |
| 2,850 % | Microsoft Corporation | |
| 2,680 % | SAP SE | |
| 2,680 % | Dte. Post AG | |
| 66,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,020 % | Vereinigte Staaten | |
| 20,030 % | Deutschland | |
| 14,420 % | Frankreich | |
| 6,420 % | Irland | |
| 6,170 % | Japan | |
| 4,210 % | Österreich | |
| 3,650 % | Norwegen | |
| 3,610 % | Niederlande | |
| 2,440 % | Dänemark | |
| 2,400 % | Schweiz | |
| 5,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,250 % | Euro | |
| 36,570 % | US-Dollar | |
| 3,490 % | Norwegische Kronen | |
| 2,090 % | Schweizer Franken | |
| 2,080 % | Dänische Kronen | |
| 0,360 % | Japanische Yen | |
| 0,080 % | Sonstige | |
| 0,040 % | Kanadische Dollar | |
| 0,040 % | Britische Pfund |
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