BBBank Konzept Dividendenwerte Union - EUR ACC Fonds

WKN: A119BK ISIN: LU1093788872


52,49 EUR
+1,06 % +0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.02.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1093788872
Portrait

(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.09.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,52 -16,8 % +7,6 %
18,67 -0,7 % +66,2 %
18,67 -0,7 % +66,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % IT
16,3 % Gesundheitsdienstleistu..
12,7 % Finanzwesen
8,4 % Industrie
7,7 % Energie
Nach Ländern
31,0 % Vereinigte Staaten
20,0 % Deutschland
14,4 % Frankreich
6,4 % Irland
6,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,49
02.02.23 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen. Daneben können das Gewinnwachstum sowie weitere bewertungsrelevante Aspekte der Unternehmen Berücksichtigung finden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Darüber hinaus kann eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur möglichen Absicherung des Aktienmarktrisikos eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  26,800 % IT
  16,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,660 % Finanzwesen
  8,420 % Industrie
  7,660 % Energie
  2,990 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,870 % Basiskonsumgüter
  2,220 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  0,950 % Telekommunikationsdienste
  0,050 % Versorgungsbetriebe
  19,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,170 % Apple Inc.
  4,150 % TotalEnergies SE
  3,960 % Danaher Corporation
  3,630 % Thermo Fisher Scientific Inc.
  3,490 % Equinor ASA
  3,220 % JPMorgan Chase & Co.
  3,150 % Accenture Plc.
  2,850 % Microsoft Corporation
  2,680 % SAP SE
  2,680 % Dte. Post AG
  66,020 % übrige Positionen

Länder

  31,020 % Vereinigte Staaten
  20,030 % Deutschland
  14,420 % Frankreich
  6,420 % Irland
  6,170 % Japan
  4,210 % Österreich
  3,650 % Norwegen
  3,610 % Niederlande
  2,440 % Dänemark
  2,400 % Schweiz
  5,630 % übrige Länder

Währungen

  55,250 % Euro
  36,570 % US-Dollar
  3,490 % Norwegische Kronen
  2,090 % Schweizer Franken
  2,080 % Dänische Kronen
  0,360 % Japanische Yen
  0,080 % Sonstige
  0,040 % Kanadische Dollar
  0,040 % Britische Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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