DAX
23.808
-0,529
MDAX
30.168
-0,725
TecDAX
3.858
-0,609
NASDAQ 1..
22.768
-0,458
DOW JONE..
44.615
-0,548
S&P500 I..
6.249
-0,416
L&S BREN..
68,675
-0,290
Gold
3.339
+0,258
EUR/USD
1,1777
+0,069
Bitcoin ..
108.878
-0,671

BBBank ESG Union - EUR DIS Fonds

WKN: A119BK ISIN: LU1093788872


59.34  EUR
0,152 +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   0,88 EUR)
Fondsvolumen 33,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1093788872
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 01.09.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,54 +3,0 % +33,5 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BBBANK ESG UNION - EUR DIS, WKN: A119BK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,2 % Informationstechnologie..
8,1 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Barmittel
4,7 % Industrie
4,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
21,1 % USA
13,0 % Frankreich
11,4 % Deutschland
6,5 % Kasse
4,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,34
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Min. 80% des FV (Fondsvermögen) müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/ oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können max. bis zu 75% des FV erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab 55%ICE BofA Euro Large Cap (EMUL)/35% MSCI WORLD/7% JPCash -EUR (3 month) /3% Solactive Commodities Select Index EUR hedged zzgl. Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzgl. 0.4% p.a. als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Da die Vermögensgegenstände des Fonds bzw. ihre Gewichtung von den Titeln, die Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, wesentlich abweichen können, kann auch die Wertentwicklung des Fonds wesentlich von der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,070 % Finanzdienstleistungen
  6,480 % Barmittel
  4,700 % Industrie
  4,010 % Sonstige Konsumgüter
  3,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,590 % Rohstoffe
  0,390 % Immobilien
  0,260 % Versorger
  0,170 % Energie
  60,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,010 % ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
2,770 % UniInstitutional Global High Yield Bonds
2,280 % UniESG Unternehmensanleihen
1,980 % CA.SU.-BD EM.MA.ICEOH
1,950 % BQUE POSTALE 23/30 MTN
1,940 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,860 % EU 22/33 MTN
1,720 % MICROSOFT DL-,00000625
1,660 % UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS
1,560 % DT.KREDITBANK HPF 23/35
79,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,110 % USA
  13,030 % Frankreich
  11,410 % Deutschland
  6,480 % Kasse
  4,920 % Spanien
  2,870 % Italien
  2,380 % Irland
  2,240 % Österreich
  2,150 % Niederlande
  1,860 % Supranational
  1,820 % Großbritannien
  1,550 % Finnland
  1,490 % Japan
  1,300 % Polen
  1,290 % Griechenland
  1,250 % Norwegen
  1,180 % Rumänien
  0,980 % Slowenien
  0,630 % Lettland
  0,610 % Kroatien
  0,600 % Litauen
  0,520 % Taiwan
  0,400 % Schweiz
  0,320 % Mazedonien
  0,260 % Dänemark
  17,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,330 % Euro
  21,040 % US Dollar
  1,490 % Japanische Yen
  0,520 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,400 % Schweizer Franken
  0,260 % Dänische Kronen
  0,220 % Pfund Sterling
  18,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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