BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - D2 CHF ACC H Fonds

WKN: A118P6 ISIN: LU1090193647


107,1499 EUR
+0,11 % +0,1132
Börse
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
27.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1090193647
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Krautzberger,..
Auflagedatum 06.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,42 +9,3 % +17,4 %
18,70 -5,1 % +60,3 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % Vereinigtes Königreich
14,3 % Vereinigte Staaten
10,8 % Deutschland
9,3 % Frankreich
8,7 % Cash und/oder Derivate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,1499
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
104,12
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den 'ESG'-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Governance) über einen rollierenden Dreijahreszeitraum durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv WP, einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), in auf fv WP bezogene WP einschließlich derivative Finanzinstrumente (DFI) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden VW basieren), in Devisentermingeschäfte (d.h. eine Art DFI, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel) investieren. Höchstens 40 % der Vermögenswerte des Fonds kann der Fonds in fv Wertpapiere angelegen, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Der restliche Teil wird Instrumente umfassen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, darunter synthetische Short-Positionen (SP), bei denen der Fonds ein DFI einsetzt, um mit dem Verkauf eines VW, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den VW später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Weitere Anlagen (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Änderungen der Wechselkurse im Verhältnis zu seiner Basiswährung abzusichern. Der Fonds kann über DFI am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d.h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner VW übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen, und wird bei diesem Prozess nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Der Overnight Euro Short Term Rate (ESTR) sollte von den Anteilinhabern zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds genutzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift Avenue J.F. Kennedy 35 a
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrockinvestments.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,720 % KFW
  3,590 % CYPRUS (REPUBLIC OF)
  2,130 % ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF
  1,540 % EUROPEAN INVESTMENT BANK
  1,540 % UNITED STATES TREASURY
  1,420 % EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY
  1,410 % BANK OF AMERICA CORP
  1,320 % ISHARES CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR ..
  1,310 % MORGAN STANLEY
  1,300 % FINLAND (REPUBLIC OF)
  80,720 % übrige Positionen

Länder

  15,500 % Vereinigtes Königreich
  14,310 % Vereinigte Staaten
  10,750 % Deutschland
  9,300 % Frankreich
  8,660 % Cash und/oder Derivate
  8,050 % Other
  4,370 % Irland
  3,620 % Zypern
  3,590 % Niederlande
  3,390 % Supranationaal
  3,300 % Italien
  2,530 % Schweiz
  2,490 % Dänemark
  2,350 % Spanien
  1,880 % Australien
  1,690 % Neuseeland
  1,560 % Kanada
  1,560 % Finnland
  1,100 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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