BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund - D4 EUR DIS Fonds
WKN: A118P5 ISIN: LU1090193134
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,27 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1090193134 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,17 | +0,4 % | +4,8 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Cash und/oder Derivate |
| 15,9 % | Vereinigtes Königreich |
| 9,4 % | Vereinigte Staaten |
| 8,0 % | Other |
| 7,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,53
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte (VW) des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv WP, einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), in auf fv WP bezogene WP einschließlich derivative Finanzinstrumente (DFI) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden VW basieren), in Devisentermingeschäfte (d.h. eine Art DFI, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
| Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrockinvestments.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,400 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
| 2,360 % | CYPRUS (REPUBLIC OF) | |
| 2,290 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK | |
| 2,080 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
| 2,050 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | |
| 1,730 % | FRANCE (REPUBLIC OF) | |
| 1,420 % | SPAIN (KINGDOM OF) | |
| 1,270 % | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | |
| 1,210 % | GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | |
| 1,180 % | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY | |
| 81,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,820 % | Cash und/oder Derivate | |
| 15,950 % | Vereinigtes Königreich | |
| 9,440 % | Vereinigte Staaten | |
| 8,040 % | Other | |
| 7,390 % | Frankreich | |
| 5,990 % | Italien | |
| 5,620 % | Deutschland | |
| 5,020 % | Supranationaal | |
| 3,500 % | Spanien | |
| 2,750 % | Niederlande | |
| 2,560 % | China | |
| 2,390 % | Zypern | |
| 2,380 % | Österreich | |
| 2,090 % | Schweiz | |
| 1,970 % | Dänemark | |
| 1,810 % | Griechenland | |
| 1,710 % | Neuseeland | |
| 1,250 % | Irland | |
| 1,150 % | Rumänien | |
| 1,140 % | Belgien | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,790 % | Euro | |
| 1,780 % | Chinese Yuan | |
| 0,600 % | Norwegian Krone | |
| 0,400 % | India Rupee | |
| 0,320 % | Indonesian Rupiah | |
| 0,240 % | Russian ruble | |
| 0,140 % | South Korean Won | |
| 0,080 % | Brazilian Real | |
| 0,020 % | Australian Dollar | |
| 0,020 % | Canadian Dollar | |
| 0,010 % | British Pound | |
| 0,010 % | Mexican Peso | |
| 0,010 % | South African rand |
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