15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2021 | Jahresbericht |
30.11.2021 | Halbjahresbericht |
27.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 4,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1090193134 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,86 | -2,6 % | +2,0 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,0 % | Vereinigtes Königreich |
15,6 % | Deutschland |
11,0 % | Vereinigte Staaten |
9,8 % | Frankreich |
4,8 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
104,21
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19.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte (VW) des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv WP, einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), in auf fv WP bezogene WP einschließlich derivative Finanzinstrumente (DFI) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden VW basieren), in Devisentermingeschäfte (d.h. eine Art DFI, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel) investieren.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrockinvestments.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,740 % | KFW | |
3,490 % | CYPRUS (REPUBLIC OF) | |
2,660 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
2,200 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | |
1,730 % | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY | |
1,560 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK | |
1,350 % | SOCIETE DU GRAND PARIS | |
1,320 % | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | |
1,240 % | Europäische Union | |
1,170 % | FINLAND (REPUBLIC OF) | |
79,540 % | übrige Positionen |
16,000 % | Vereinigtes Königreich | |
15,630 % | Deutschland | |
11,040 % | Vereinigte Staaten | |
9,760 % | Frankreich | |
4,840 % | Supranational | |
4,550 % | Cash und/oder Derivate | |
3,520 % | Zypern | |
3,350 % | Italien | |
3,310 % | Österreich | |
2,750 % | Niederlande | |
25,250 % | übrige Länder |