Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A117MK ISIN: LU1084165130
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 215,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1084165130 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,90 | +12,9 % | +61,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,0 % | Industrie |
| 15,0 % | Informationstechnologie.. |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 33,6 % | USA |
| 16,0 % | Großbritannien |
| 9,8 % | Frankreich |
| 8,1 % | Deutschland |
| 5,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,9372
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,09
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 32,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,990 % | Industrie | |
| 14,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,970 % | Rohstoffe | |
| 4,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,010 % | Versorger | |
| 0,200 % | Barmittel | |
| 3,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,840 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 5,210 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 4,370 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,830 % | GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | |
| 3,770 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,580 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,520 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 3,420 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,290 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
| 3,190 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
| 58,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,570 % | USA | |
| 16,000 % | Großbritannien | |
| 9,780 % | Frankreich | |
| 8,140 % | Deutschland | |
| 5,250 % | Niederlande | |
| 5,030 % | Spanien | |
| 4,500 % | Schweiz | |
| 4,020 % | Japan | |
| 2,960 % | Irland | |
| 2,840 % | Taiwan | |
| 1,460 % | Indien | |
| 1,440 % | Bermuda | |
| 1,240 % | Schweden | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 3,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,610 % | US Dollar | |
| 30,970 % | Euro | |
| 18,590 % | Pfund Sterling | |
| 4,500 % | Schweizer Franken | |
| 4,020 % | Japanische Yen | |
| 2,840 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,460 % | Indische Rupie | |
| 1,240 % | Schwedische Krone | |
| 3,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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