Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A117MJ ISIN: LU1084165056


20,02 EUR
+0,15 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,03 EUR)
Fondsvolumen 215,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1084165056
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aditya Shivram
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,72 +19,5 % +68,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,8 % Finanzdienstleistungen
21,9 % Industrie
15,3 % Informationstechnologie..
13,3 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
33,7 % USA
16,1 % Großbritannien
9,9 % Frankreich
8,3 % Deutschland
5,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,02
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,790 % Finanzdienstleistungen
  21,890 % Industrie
  15,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,320 % Sonstige Konsumgüter
  5,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,980 % Rohstoffe
  3,870 % Versorger
  0,840 % Barmittel
  1,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,520 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  5,230 % GALLAGHER , A.J. DL 1
  4,610 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
  3,940 % WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
  3,790 % GRAINGER (W.W.) INC. DL 1
  3,710 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,670 % RELX PLC LS -,144397
  3,440 % UNILEVER PLC LS-,031111
  3,270 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  3,200 % ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
  58,620 % übrige Positionen

Länder

  33,670 % USA
  16,060 % Großbritannien
  9,870 % Frankreich
  8,320 % Deutschland
  5,940 % Niederlande
  4,700 % Spanien
  4,690 % Schweiz
  4,130 % Japan
  2,950 % Irland
  2,760 % Taiwan
  1,450 % Indien
  1,360 % Bermuda
  1,290 % Schweden
  0,840 % Kasse
  1,970 % übrige Länder

Währungen

  33,570 % US Dollar
  30,790 % Euro
  18,520 % Pfund Sterling
  4,690 % Schweizer Franken
  4,130 % Japanische Yen
  2,760 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,450 % Indische Rupie
  1,290 % Schwedische Krone
  2,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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