DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
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S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
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Gold
3.678
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EUR/USD
1,1776
+0,114
Bitcoin ..
115.182
-0,147

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD DIS Fonds

WKN: A2AGFV ISIN: LU1080342030


71.575314  EUR
-0,048 -0,0347
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.04.24 4,21 USD)
Fondsvolumen 266,32 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1080342030
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager CAREY John
Auflagedatum 30.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,02 -7,1 % -1,9 %
4,79 +2,7 % -3,4 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD DIS, WKN: A2AGFV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
168,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,5753
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
83,98
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
24,580 % FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
11,930 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
4,890 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
2,700 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,650 % G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040
2,370 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
2,340 % FNCL 6 9 11 6% 11 25 08 2038
2,210 % UMBS 30YR TBA(REG A)
2,140 % G2SF 6 9 23 6% 23 31 12 2063
2,000 % G2SF 3 9 12 3% 12 20 07 2042
42,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  168,660 % USA

Währungen

Anteil Währung
  100,380 % USD
  0,010 % CHF
  0,010 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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