DAX
22.637
-0,075
MDAX
28.125
-0,369
TecDAX
3.416
-0,555
NASDAQ 1..
24.192
+0,049
DOW JONE..
46.408
+0,445
S&P500 I..
6.598
+0,263
L&S BREN..
99,49
-0,570
Gold
4.528
+1,948
EUR/USD
1,1616
+0,069
Bitcoin ..
70.628
-0,185

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD DIS Fonds

WKN: A2AGFV ISIN: LU1080342030


72.564617  EUR
-1,022 -0,749
Börse
Stand 20.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.04.24 4,21 USD)
Fondsvolumen 294,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1080342030
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager CAREY John
Auflagedatum 30.01.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,30 -5,5 % +1,4 %
3,82 +3,8 % +0,6 %
15,64 +10,1 % +73,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - I USD DIS, WKN: A2AGFV und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 99,9 %
übrige Länder 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,5646
20.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
83,95
20.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
9,57 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
8,63 % G2SF 4.5% 10 20 09 2039
7,07 % Fannie Mae 4,5%
3,34 % G2SF 5 3 11 5% 11 20 04 2040
3,21 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,18 % Fannie Mae 5%
1,91 % Ginnie Mae 3%
1,83 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
1,71 % GNMA 21/51 POOL MA7193
1,56 % FNCI 2 3 21 2% 21 31 12 2061
57,99 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,94 % USA
  0,06 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,98 % US-Dollar
  0,01 % Pfund Sterling
  0,01 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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