DAX
24.025
-0,235
MDAX
31.001
-0,900
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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EUR/USD
1,1667
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Bitcoin ..
119.378
+0,472

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC Fonds

WKN: A1409S ISIN: LU1080341578


99.27253  EUR
0,163 +0,1618
Börse
Stand 11.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 250,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1080341578
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager CAREY John
Auflagedatum 25.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,10 -2,9 % -2,7 %
4,77 +3,3 % -5,3 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - PRIVILEGE USD ACC, WKN: A1409S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
168,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,2725
11.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
115,32
11.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
23,870 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
19,910 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,500 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
2,530 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,370 % G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 2040
2,210 % G2SF 6 7 23 6% 23 31 12 2063
1,970 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
1,820 % G2SF 3 7 13 3% 13 20 04 2043
1,720 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
1,680 % FNCL 6 7 11 6% 11 25 09 2038
38,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  168,660 % USA

Währungen

Anteil Währung
  100,380 % USD
  0,010 % CHF
  0,010 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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