PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - PA USD ACC Fonds

WKN: A115HS ISIN: LU1075107455


16,2955 EUR
+0,01 % +0,001
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1075107455
Portrait

(E)

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Delaware Inve..
Auflagedatum 13.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,47 +17,4 % +37,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Informationstechnologie..
18,4 % Gesundheitsdienstleistu..
18,3 % Sonstige Konsumgüter
14,7 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Industrie
Nach Ländern
97,4 % USA
2,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2955
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,6513
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 1000 Value Net Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  24,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,310 % Sonstige Konsumgüter
  14,690 % Finanzdienstleistungen
  9,120 % Industrie
  3,060 % Rohstoffe
  2,970 % Energie
  2,960 % Immobilien
  2,900 % Versorger
  2,580 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,200 % MERCK CO. DL-,01
  3,150 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  3,150 % HOLOGIC INC. DL-,01
  3,150 % TELEDYNE TECHS DL-,01
  3,140 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
  3,130 % LOWE'S COS INC. DL-,50
  3,130 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  3,130 % DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
  3,110 % DOLLAR TREE INC. DL-,01
  3,080 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  68,630 % übrige Positionen

Länder

  97,420 % USA
  2,580 % Kasse

Währungen

  97,420 % US Dollar
  2,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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