Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
12.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 30,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1075107455 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,47 | +17,4 % | +37,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Informationstechnologie.. |
18,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,4 % | USA |
2,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,2955
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,6513
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 1000 Value Net Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
24,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,690 % | Finanzdienstleistungen | |
9,120 % | Industrie | |
3,060 % | Rohstoffe | |
2,970 % | Energie | |
2,960 % | Immobilien | |
2,900 % | Versorger | |
2,580 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,200 % | MERCK CO. DL-,01 | |
3,150 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
3,150 % | HOLOGIC INC. DL-,01 | |
3,150 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
3,140 % | AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | |
3,130 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
3,130 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
3,130 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
3,110 % | DOLLAR TREE INC. DL-,01 | |
3,080 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
68,630 % | übrige Positionen |
97,420 % | USA | |
2,580 % | Kasse |
97,420 % | US Dollar | |
2,580 % | übrige Währungen |