DAX
24.063
+0,010
MDAX
31.010
-0,246
TecDAX
3.900
-0,065
NASDAQ 1..
22.828
-0,227
DOW JONE..
44.031
+0,030
S&P500 I..
6.237
-0,092
L&S BREN..
68,525
-0,479
Gold
3.340
+0,275
EUR/USD
1,1623
+0,135
Bitcoin ..
118.615
+0,741

DZPB II - FLEX 3 - E EUR DIS Fonds

WKN: A118SH ISIN: LU1073734037


148.34  EUR
0,054 +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 2,23 EUR)
Fondsvolumen 294,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1073734037
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DZ PRIVATBANK..
Auflagedatum 28.07.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8208 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,28 -0,8 % +36,9 %
17,87 +6,3 % +90,2 %
17,87 +6,3 % +90,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DZPB II - FLEX 3 - E EUR DIS, WKN: A118SH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,0 % Informationstechnologie..
13,7 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Industrie
8,3 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
29,6 % USA
11,5 % Deutschland
8,0 % Frankreich
5,9 % Schweiz
5,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,34
15.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,660 % Finanzdienstleistungen
  10,160 % Industrie
  8,310 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,320 % Rohstoffe
  3,540 % Versorger
  2,130 % Energie
  1,590 % Barmittel
  0,600 % Immobilien
  28,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,960 % SPDR S+P 500 UCITS ETF
4,830 % UBSLFS-MSCI EM DLAD
3,460 % X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL
2,870 % ISHSIV-MSCI CHINA DL A
2,870 % ENEL S.P.A. EO 1
2,450 % ING GROEP NV EO -,01
2,400 % X(IE)-MSCI WRLD QUAL.1CDL
2,380 % LINDE PLC EO -,001
2,280 % MICROSOFT DL-,00000625
2,260 % ASML HOLDING EO -,09
66,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,600 % USA
  11,490 % Deutschland
  7,990 % Frankreich
  5,930 % Schweiz
  5,070 % Niederlande
  3,910 % Italien
  2,380 % Irland
  1,690 % Spanien
  1,590 % Kasse
  0,920 % Dänemark
  0,480 % Taiwan
  0,470 % Südafrika
  0,440 % Großbritannien
  28,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,530 % Euro
  30,040 % US Dollar
  5,930 % Schweizer Franken
  0,920 % Dänische Kronen
  0,480 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,470 % Südafrikanischer Rand
  29,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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