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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - K EUR ACC Fonds
WKN: A117JU ISIN: LU1069836580
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1069836580 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,75 | +6,0 % | +78,4 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,8 % | Informationstechnologie.. |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 50,0 % | USA |
| 10,2 % | Deutschland |
| 8,7 % | Frankreich |
| 6,8 % | Schweiz |
| 3,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
213,88
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,560 % | Industrie | |
| 6,840 % | Energie | |
| 2,990 % | Rohstoffe | |
| 1,910 % | Versorger | |
| 1,390 % | Immobilien | |
| 0,760 % | Barmittel | |
| 0,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,950 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 3,530 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 2,630 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,600 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,450 % | THALES S.A. EO 3 | |
| 2,410 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 2,230 % | MARKEL GROUP | |
| 2,140 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 2,130 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
| 2,080 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
| 72,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,960 % | USA | |
| 10,150 % | Deutschland | |
| 8,660 % | Frankreich | |
| 6,820 % | Schweiz | |
| 3,540 % | Großbritannien | |
| 3,340 % | Schweden | |
| 3,290 % | Japan | |
| 3,160 % | Niederlande | |
| 2,790 % | Irland | |
| 1,550 % | Singapur | |
| 1,310 % | Spanien | |
| 1,220 % | Australien | |
| 1,190 % | Indien | |
| 0,890 % | Südkorea | |
| 0,760 % | Kasse | |
| 0,470 % | Dänemark | |
| 0,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,860 % | US Dollar | |
| 24,400 % | Euro | |
| 6,820 % | Schweizer Franken | |
| 3,340 % | Schwedische Krone | |
| 3,290 % | Japanische Yen | |
| 2,420 % | Pfund Sterling | |
| 1,550 % | Singapur-Dollar | |
| 1,190 % | Indische Rupie | |
| 0,890 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,470 % | Dänische Kronen | |
| 0,770 % | übrige Währungen |
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