Bergos - US Equities - A EUR ACC Fonds
WKN: A1135U ISIN: LU1068779807
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 62,53 Mio. USD | ||
| Symbol | AS9F | ||
| ISIN | LU1068779807 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,85 | -11,8 % | -- | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 99,4 % | USA |
| 1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 145,056 |
146,869 |
24.03.23 | 19:45 | 1.778 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,74
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
145,045
|
24.03.23 | 19:32 | 0 | 43 |
| Berlin |
143,82
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
145,55
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Tradegate |
145,717
|
23.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 42,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,880 % | Energie | |
| 6,630 % | Industrie | |
| 1,090 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,340 % | APPLE INC. | |
| 8,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,930 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,640 % | CHARTER COM. CL. A | |
| 3,500 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
| 3,460 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 3,450 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 3,420 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 3,420 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 3,410 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 52,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,360 % | USA | |
| 1,090 % | Kasse |
Währungen
| 99,390 % | US Dollar | |
| 0,610 % | übrige Währungen |
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