DAX
23.868
+0,326
MDAX
30.283
-0,040
TecDAX
3.870
+0,229
NASDAQ 1..
22.713
+0,334
DOW JONE..
44.551
+0,152
S&P500 I..
6.243
+0,258
L&S BREN..
68,87
-0,376
Gold
3.324
-0,746
EUR/USD
1,1740
-0,492
Bitcoin ..
109.362
+0,449

Bergos - US Equities - A EUR ACC Fonds

WKN: A1135U ISIN: LU1068779807


205.736  EUR
0,806 +1,644
Börse
Stand 03.07.25 - 14:47:36 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,57 Mio. USD
Symbol AS9F
ISIN LU1068779807
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 14.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6288 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,92 +14,8 % +76,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERGOS - US EQUITIES - A EUR ACC, WKN: A1135U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,3 % Informationstechnologie..
19,9 % Finanzdienstleistungen
19,0 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
6,8 % Energie
Nach Ländern
99,2 % USA
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
206,102
208,678
03.07.25 15:12 258
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
204,84
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
205,736
03.07.25 14:47 0 14
Berlin
204,73
03.07.25 08:28 0 1
München
204,786
03.07.25 08:27 0 1
Tradegate
205,161
02.07.25 22:02 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,870 % Finanzdienstleistungen
  19,010 % Sonstige Konsumgüter
  10,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,780 % Energie
  3,140 % Industrie
  0,840 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
10,100 % APPLE INC.
8,370 % MICROSOFT DL-,00000625
5,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,950 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,500 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
3,500 % PHILIP MORRIS INTL INC.
3,450 % T-MOBILE US INC.DL,-00001
3,440 % CHEVRON CORP. DL-,75
3,430 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,410 % JPMORGAN CHASE DL 1
50,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,210 % USA
  0,840 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,210 % US Dollar
  0,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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