Bergos - US Equities - A EUR ACC Fonds

WKN: A1135U ISIN: LU1068779807


143,82 EUR
-1,48 % -2,16
Börse
Stand 24.03.23 - 13:18:38 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,53 Mio. USD
Symbol AS9F
ISIN LU1068779807
Portrait

(E)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Herr Till Chr..
Auflagedatum 14.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6246 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,85 -11,8 % --
18,19 -7,6 % +67,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,0 % Informationstechnologie..
16,7 % Finanzdienstleistungen
16,3 % Sonstige Konsumgüter
9,9 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Energie
Nach Ländern
99,4 % USA
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
145,056
146,869
24.03.23 19:45 1.778
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,74
22.03.23 08:00 -- 4
gettex
145,045
24.03.23 19:32 0 43
Berlin
143,82
24.03.23 13:18 0 3
München
145,55
24.03.23 13:18 0 3
Tradegate
145,717
23.03.23 22:02 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  42,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,680 % Finanzdienstleistungen
  16,280 % Sonstige Konsumgüter
  9,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,880 % Energie
  6,630 % Industrie
  1,090 % Barmittel

Größte Positionen

  9,340 % APPLE INC.
  8,670 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,930 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,640 % CHARTER COM. CL. A
  3,500 % GENL EL. CO. DL -,06
  3,460 % CHEVRON CORP. DL-,75
  3,450 % METLIFE INC. DL-,01
  3,420 % EXXON MOBIL CORP.
  3,420 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  3,410 % CITIGROUP INC. DL -,01
  52,760 % übrige Positionen

Länder

  99,360 % USA
  1,090 % Kasse

Währungen

  99,390 % US Dollar
  0,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.