Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | 62,53 Mio. USD | ||
Symbol | AS9F | ||
ISIN | LU1068779807 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,85 | -11,8 % | -- | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
43,0 % | Informationstechnologie.. |
16,7 % | Finanzdienstleistungen |
16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
99,4 % | USA |
1,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 145,056 |
146,869 |
24.03.23 | 19:45 | 1.778 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
144,74
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
145,045
|
24.03.23 | 19:32 | 0 | 43 |
Berlin |
143,82
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
145,55
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Tradegate |
145,717
|
23.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
42,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,680 % | Finanzdienstleistungen | |
16,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,880 % | Energie | |
6,630 % | Industrie | |
1,090 % | Barmittel |
9,340 % | APPLE INC. | |
8,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,930 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,640 % | CHARTER COM. CL. A | |
3,500 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
3,460 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
3,450 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
3,420 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,420 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
3,410 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
52,760 % | übrige Positionen |
99,360 % | USA | |
1,090 % | Kasse |
99,390 % | US Dollar | |
0,610 % | übrige Währungen |