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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - JX GBP DIS Fonds
WKN: A1159Y ISIN: LU1064641977
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24 0,44 GBP) |
| Fondsvolumen | 1,68 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1064641977 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,38 | +14,1 % | +39,7 % | ||||
| 17,80 | +8,4 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 23,8 % | Information Technology |
| 22,1 % | Financials |
| 12,9 % | Consumer Discretionary |
| 9,3 % | Communication Services |
| 7,1 % | Consumer Staples |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 22,4 % | China |
| 18,8 % | India |
| 14,2 % | Taiwan |
| 6,0 % | Brazil |
| 5,7 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,9796
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
35,44
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,800 % | Information Technology | |
| 22,100 % | Financials | |
| 12,900 % | Consumer Discretionary | |
| 9,300 % | Communication Services | |
| 7,100 % | Consumer Staples | |
| 7,000 % | Industrials | |
| 4,100 % | Real Estate | |
| 3,200 % | Health Care | |
| 3,000 % | Materials | |
| 2,900 % | Utilities | |
| 2,800 % | Other | |
| 1,800 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,810 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,880 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,210 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,560 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,130 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,010 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 2,010 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,800 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,720 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 65,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,400 % | China | |
| 18,800 % | India | |
| 14,200 % | Taiwan | |
| 6,000 % | Brazil | |
| 5,700 % | South Korea | |
| 4,900 % | U.A.E | |
| 4,500 % | Mexico | |
| 4,000 % | South Africa | |
| 2,700 % | Hong Kong | |
| 2,100 % | Poland | |
| 1,800 % | Cash | |
| 1,700 % | Austria | |
| 1,600 % | Saudi Arabia | |
| 1,500 % | Malaysia | |
| 1,500 % | Turkey | |
| 1,200 % | Peru | |
| 1,200 % | Singapore | |
| 1,100 % | United States | |
| 0,900 % | Greece | |
| 0,900 % | Indonesia | |
| 0,700 % | Thailand | |
| 0,600 % | Other |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,100 % | Hong Kong Dollar | |
| 18,800 % | Indian Rupee | |
| 14,200 % | New Taiwan Dollar | |
| 8,000 % | US Dollar | |
| 5,700 % | South Korean Won | |
| 5,300 % | Brazilian Real | |
| 4,900 % | UAE Dirham | |
| 4,000 % | South African Rand | |
| 3,000 % | Mexican Peso | |
| 3,000 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 2,600 % | Euro | |
| 2,100 % | Polish Zloty | |
| 1,600 % | Saudi Riyal | |
| 1,500 % | Malaysian Ringgit | |
| 1,500 % | Turkish Lira | |
| 0,900 % | Indonesian Rupiah | |
| 0,800 % | Thai Baht | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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