Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,23 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1060955405 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,19 | +28,4 % | +73,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,5 % | Informationstechnologie.. |
24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
17,9 % | Rohstoffe |
15,4 % | Industrie |
7,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
98,7 % | Japan |
0,9 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,60
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Investitionen sind nicht auf einen bestimmten Sektor beschränkt. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Merkmale berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
30,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,870 % | Rohstoffe | |
15,430 % | Industrie | |
7,240 % | Finanzdienstleistungen | |
1,250 % | Versorger | |
0,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,880 % | Barmittel | |
0,780 % | Energie | |
0,750 % | übrige Bestandteile |
5,940 % | OSAKA SODA CO. LTD. | |
3,680 % | NOF CORP. | |
3,620 % | KEYENCE CORP. | |
3,620 % | RYOHIN KEIKAKU CO. | |
3,180 % | MIZUHO FINL GROUP | |
2,980 % | HARMONIC DRIVE | |
2,890 % | MISUMI GROUP INC. | |
2,850 % | RIKEN KEIKI CO. LTD | |
2,840 % | MITSUI HIGH-TEC | |
2,780 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
65,620 % | übrige Positionen |
98,720 % | Japan | |
0,880 % | Kasse | |
0,400 % | übrige Länder |
100,020 % | währungsgesichert |