BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H Fonds

WKN: A1XFUC ISIN: LU1046547201


105,4108 EUR
-0,16 % -0,1736
Börse
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.05.15   0,21 CHF)
Fondsvolumen 2,14 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1046547201
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Kraut..
Auflagedatum 02.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,33 +2,7 % +19,4 %
10,56 +21,0 % +51,3 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,7 % Frankreich
12,4 % Großbritannien
7,4 % USA
6,1 % Italien
6,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,4108
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
102,46
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung positiver Renditen aus Ihrer Anlage über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art von FD, die den Preis festlegt, zu dem ein Unternehmen eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel anlegen. Es dürfen höchstens 40 % des Fondsvermögens in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs umfassen. FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die ESTR Overnight sollte zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,720 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  2,050 % ITALIEN 24/39
  2,010 % ZYPERN 19/24 MTN
  1,670 % ZYPERN 17/24 MTN
  1,650 % GRIECHENLAND 24/34
  1,430 % GROSSBRIT. 24/54
  1,420 % MONTENEGRO 20/27 REGS
  1,190 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  1,030 % BFCM 22/33 MTN
  0,980 % EFSF 23/38 MTN
  82,850 % übrige Positionen

Länder

  12,720 % Frankreich
  12,360 % Großbritannien
  7,390 % USA
  6,090 % Italien
  6,060 % Niederlande
  5,610 % Deutschland
  3,740 % Supranational
  3,730 % Zypern
  3,650 % Irland
  3,190 % Spanien
  3,000 % Schweiz
  2,610 % Ungarn
  2,020 % Kasse
  1,920 % Griechenland
  1,740 % Luxemburg
  1,710 % Montenegro
  1,160 % Belgien
  1,080 % Norwegen
  0,980 % Neuseeland
  0,970 % Indonesien
  0,950 % Dänemark
  0,940 % Schweden
  0,700 % Finnland
  0,520 % Mexiko
  0,490 % Kayman Inseln
  0,490 % San Marino
  0,470 % Hong Kong
  0,390 % Österreich
  0,320 % Japan
  0,290 % Südkorea
  0,290 % Rumänien
  0,280 % Island
  0,250 % Mazedonien
  0,240 % Australien
  0,240 % Estland
  0,240 % Portugal
  0,150 % Jersey
  0,130 % Kanada
  0,130 % Polen
  0,110 % Singapur
  10,650 % übrige Länder

Währungen

  100,830 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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