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Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A2H829 ISIN: LU1046421522
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1046421522 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,15 | -4,8 % | -3,2 % | ||||
| 4,82 | -0,8 % | -14,1 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 63,2 % | Deutschland |
| 10,5 % | Spanien |
| 4,8 % | Kasse |
| 2,2 % | Frankreich |
| 1,1 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,2248
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,17
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 27,740 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 21,480 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 11,840 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 10,480 % | SPANIEN 25/35 | |
| 7,530 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 2,610 % | NESTLE FINANCE INTL LTD CP .0198 09/22.. | |
| 2,250 % | FISERV INC CP .0212 10/30/2025 | |
| 2,180 % | VEOLIA ENVIR. 25-05.09.25 | |
| 2,170 % | IBERDROLA INTL BV CP .0205 10/15/2025 | |
| 2,170 % | AMCOR UK FINANCE PLC CP .0212 10/03/2025 | |
| 9,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,180 % | Deutschland | |
| 10,480 % | Spanien | |
| 4,750 % | Kasse | |
| 2,180 % | Frankreich | |
| 1,130 % | Dänemark | |
| 0,210 % | USA | |
| 18,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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