DAX
24.945
+0,601
MDAX
32.802
+0,199
TecDAX
4.209
+0,546
NASDAQ 1..
30.098
-1,065
DOW JONE..
51.587
+0,047
S&P500 I..
7.545
-0,556
L&S BREN..
95,03
-0,126
Gold
4.434
-0,617
EUR/USD
1,1614
+0,020
Bitcoin ..
61.688
-3,159

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H Fonds

WKN: A111AD ISIN: LU1046234339


57.428969  EUR
0,087 +0,0497
Börse
Stand 04.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.26 0,40 USD)
Fondsvolumen 186,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1046234339
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Hodgson,..
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,09 +12,3 % +48,5 %
10,40 +24,6 % +86,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS H, WKN: A111AD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 22,9 %
Industrie 19,1 %
IT/Telekommunikation 16,1 %
Gesundheitswesen 16,0 %
Konsumgüter 10,0 %
Land Anteil
Großbritannien 29,2 %
Deutschland 18,4 %
Schweden 9,1 %
Schweiz 8,0 %
Niederlande 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,429
04.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
66,7124
04.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,94 % Finanzen
  19,14 % Industrie
  16,10 % IT/Telekommunikation
  16,04 % Gesundheitswesen
  9,98 % Konsumgüter
  5,99 % Energie
  4,15 % Rohstoffe
  2,80 % Barmittel
  2,42 % Versorger
  0,44 % Immobilien
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,06 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
2,91 % ASML Holding N.V.
2,79 % HSBC Holdings PLC
2,64 % BAE Systems PLC
2,61 % SKF AB
2,56 % Roche Holding AG
2,38 % DNB Bank ASA
2,18 % AstraZeneca PLC
2,17 % Subsea 7 S.A.
2,11 % BP PLC
73,59 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,18 % Großbritannien
  18,35 % Deutschland
  9,08 % Schweden
  7,97 % Schweiz
  6,93 % Niederlande
  6,39 % Frankreich
  5,05 % Italien
  2,80 % Barmittel
  2,51 % Norwegen
  2,15 % Luxemburg
  1,98 % Irland
  1,77 % Dänemark
  1,31 % Spanien
  1,27 % Portugal
  1,14 % Bermuda
  1,10 % Finnland
  1,00 % Griechenland
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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