DAX
24.226
+1,116
MDAX
30.000
+0,836
TecDAX
3.652
+0,642
NASDAQ 1..
26.033
+0,717
DOW JONE..
47.576
-0,025
S&P500 I..
6.866
+0,351
L&S BREN..
64,705
+0,023
Gold
4.006
+0,646
EUR/USD
1,1519
-0,069
Bitcoin ..
107.895
-2,227

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H Fonds

WKN: A111AD ISIN: LU1046234339


54.05926  EUR
0,165 +0,0893
Börse
Stand 31.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.25 0,37 USD)
Fondsvolumen 180,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1046234339
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Hodgson,..
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,96 +12,2 % +64,9 %
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS H, WKN: A111AD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 23,8 %
Industrie 20,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 15,5 %
Informationstechnologie.. 15,2 %
Sonstige Konsumgüter 12,5 %
Land Anteil
Großbritannien 27,9 %
Deutschland 16,2 %
Schweiz 10,2 %
Niederlande 8,5 %
Frankreich 7,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,0593
31.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
62,3071
31.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,780 % Finanzdienstleistungen
  20,250 % Industrie
  15,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,470 % Sonstige Konsumgüter
  4,650 % Versorger
  4,020 % Rohstoffe
  3,580 % Energie
  1,780 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,570 % SIEMENS AG NA O.N.
4,070 % INTESA SANPAOLO
3,480 % SKF AB B SK 0,625
3,030 % SSE PLC LS-,50
2,930 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,910 % BAE SYSTEMS PLC LS-,025
2,880 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,830 % BK OF IRELD GRP EO 1
2,770 % ASML HOLDING EO -,09
2,660 % STAND. CHART. PLC DL-,50
67,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,890 % Großbritannien
  16,220 % Deutschland
  10,240 % Schweiz
  8,510 % Niederlande
  7,730 % Frankreich
  6,980 % Schweden
  5,090 % Italien
  3,920 % Irland
  3,850 % Dänemark
  3,200 % Norwegen
  1,880 % Griechenland
  1,780 % Kasse
  1,620 % Portugal
  1,250 % Finnland
  1,040 % Bermuda

Währungen

Anteil Währung
  101,200 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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