DAX
24.594
-0,313
MDAX
31.486
-0,325
TecDAX
3.840
-0,524
NASDAQ 1..
29.384
+1,304
DOW JONE..
52.071
+0,650
S&P500 I..
7.394
+0,936
L&S BREN..
73,65
+0,197
Gold
4.023
-0,988
EUR/USD
1,1417
+0,283
Bitcoin ..
59.044
-1,043

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H Fonds

WKN: A111AD ISIN: LU1046234339


58.763281  EUR
-1,702 -1,0175
Börse
Stand 26.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.06.26 0,40 USD)
Fondsvolumen 186,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1046234339
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Hodgson,..
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,06 +22,3 % +52,1 %
10,88 +24,4 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS H, WKN: A111AD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 22,3 %
Industrie 20,0 %
IT/Telekommunikation 18,7 %
Gesundheitswesen 15,2 %
Konsumgüter 8,9 %
Land Anteil
Großbritannien 28,0 %
Deutschland 18,0 %
Schweden 9,8 %
Niederlande 8,9 %
Schweiz 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,7633
26.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
66,9102
26.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,31 % Finanzen
  19,99 % Industrie
  18,71 % IT/Telekommunikation
  15,24 % Gesundheitswesen
  8,87 % Konsumgüter
  5,47 % Energie
  4,69 % Rohstoffe
  2,28 % Barmittel
  2,06 % Versorger
  0,38 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
4,08 % ASML Holding N.V.
3,52 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
2,80 % HSBC Holdings PLC
2,60 % Roche Holding AG
2,44 % SKF AB
2,41 % DNB Bank ASA
2,39 % BAE Systems PLC
2,39 % BNP Paribas S.A.
2,10 % AstraZeneca PLC
2,00 % Subsea 7 S.A.
73,27 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,99 % Großbritannien
  17,98 % Deutschland
  9,85 % Schweden
  8,91 % Niederlande
  7,51 % Schweiz
  6,36 % Frankreich
  4,48 % Italien
  2,86 % Irland
  2,52 % Norwegen
  2,28 % Barmittel
  1,98 % Luxemburg
  1,40 % Bermuda
  1,33 % Spanien
  1,32 % Dänemark
  1,16 % Portugal
  1,14 % Finnland
  0,93 % Griechenland

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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