DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.921
-0,488
DOW JONE..
46.394
-0,233
S&P500 I..
6.557
-0,383
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.672
-0,103
EUR/USD
1,1517
-0,212
Bitcoin ..
66.973
+0,085

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser - A USD DIS H Fonds

WKN: A111AD ISIN: LU1046234339


55.153974  EUR
1,613 +0,8754
Börse
Stand 01.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.03.26 0,37 USD)
Fondsvolumen 176,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1046234339
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Hodgson,..
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,23 +7,7 % +42,2 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD DIS H, WKN: A111AD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 23,8 %
Industrie 19,4 %
Gesundheitswesen 16,6 %
IT/Telekommunikation 15,7 %
Konsumgüter 12,4 %
Land Anteil
Großbritannien 29,2 %
Deutschland 17,9 %
Schweden 9,8 %
Schweiz 9,7 %
Niederlande 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,154
01.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
63,8606
01.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,78 % Finanzen
  19,40 % Industrie
  16,65 % Gesundheitswesen
  15,67 % IT/Telekommunikation
  12,43 % Konsumgüter
  4,32 % Energie
  3,66 % Rohstoffe
  2,30 % Versorger
  1,29 % Barmittel
  0,50 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
4,00 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
3,46 % Roche Holding AG
2,93 % SKF AB
2,87 % ASML Holding N.V.
2,81 % BAE Systems PLC
2,77 % Svenska Handelsbanken AB
2,76 % HSBC Holdings PLC
2,47 % Siemens AG
2,43 % DNB Bank ASA
2,33 % AstraZeneca PLC
71,17 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,25 % Großbritannien
  17,95 % Deutschland
  9,77 % Schweden
  9,65 % Schweiz
  7,41 % Niederlande
  6,74 % Frankreich
  4,85 % Italien
  2,48 % Norwegen
  1,94 % Irland
  1,56 % Dänemark
  1,31 % Griechenland
  1,29 % Barmittel
  1,29 % Finnland
  1,19 % Portugal
  1,12 % Luxemburg
  1,12 % Spanien
  1,08 % Bermuda
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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