DAX
24.219
+0,281
MDAX
29.929
-0,263
TecDAX
3.736
-0,375
NASDAQ 1..
24.990
+0,431
DOW JONE..
46.577
-0,036
S&P500 I..
6.715
+0,224
L&S BREN..
65,87
+3,724
Gold
4.146
+1,438
EUR/USD
1,1608
+0,016
Bitcoin ..
109.918
+2,127

AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H Fonds

WKN: A3CP82 ISIN: LU1035774030


16.92  AUD
-0,177 -0,03
Börse
Stand 22.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,03 AUD)
Fondsvolumen 493,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1035774030
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Avi Lavi, Jus..
Auflagedatum 27.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,47 +12,1 % --
15,95 +21,4 % +113,8 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO - AD AUD DIS H, WKN: A3CP82 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 23,2 %
Industrie 22,5 %
Finanzdienstleistungen 15,1 %
Sonstige Konsumgüter 10,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,2 %
Land Anteil
USA 46,1 %
Großbritannien 16,9 %
Japan 12,1 %
Irland 6,0 %
Niederlande 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4549
22.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
16,92
22.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,540 % Industrie
  15,090 % Finanzdienstleistungen
  10,720 % Sonstige Konsumgüter
  10,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,690 % Energie
  4,590 % Rohstoffe
  3,430 % Immobilien
  2,690 % Barmittel
  1,860 % Versorger
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,090 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,190 % SHELL PLC EO-07
3,040 % ORACLE CORP. DL-,01
2,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,740 % MICROSOFT DL-,00000625
2,520 % SAMSUNG EL. SW 100
2,410 % MELR IN PLC LS-,22857142
2,270 % BANK AMERICA DL 0,01
2,220 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,080 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
72,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,080 % USA
  16,860 % Großbritannien
  12,080 % Japan
  5,960 % Irland
  3,460 % Niederlande
  2,840 % Taiwan
  2,690 % Kasse
  2,520 % Südkorea
  1,860 % Portugal
  1,720 % Schweiz
  1,570 % Kanada
  1,330 % Griechenland
  1,000 % Frankreich
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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