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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - J GBP ACC Fonds
WKN: A1XEFT ISIN: LU1026240686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1026240686 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,91 | +7,0 % | +37,6 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,0 % | Information Technology |
| 20,5 % | Financials |
| 14,7 % | Consumer Discretionary |
| 9,8 % | Communication Services |
| 6,9 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | China |
| 15,9 % | India |
| 15,6 % | Taiwan |
| 6,1 % | Brazil |
| 5,0 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,6901
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
39,69
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,000 % | Information Technology | |
| 20,500 % | Financials | |
| 14,700 % | Consumer Discretionary | |
| 9,800 % | Communication Services | |
| 6,900 % | Industrials | |
| 6,400 % | Consumer Staples | |
| 4,400 % | Real Estate | |
| 3,600 % | Health Care | |
| 3,400 % | Materials | |
| 2,900 % | Energy | |
| 2,900 % | Other | |
| 1,500 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,100 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
| 6,500 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 4,000 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 2,100 % | Pop Mart International Group L | |
| 1,800 % | Reliance Industries Ltd | |
| 1,800 % | China Construction Bank Corp | |
| 1,700 % | Meituan Dianping | |
| 1,700 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 1,600 % | Icici Bank Ltd | |
| 1,600 % | Erste Group Bank Ag | |
| 68,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,600 % | China | |
| 15,900 % | India | |
| 15,600 % | Taiwan | |
| 6,100 % | Brazil | |
| 5,000 % | South Korea | |
| 5,000 % | U.A.E | |
| 4,200 % | South Africa | |
| 3,700 % | Mexico | |
| 3,500 % | Hong Kong | |
| 1,900 % | Poland | |
| 1,600 % | Malaysia | |
| 1,600 % | Austria | |
| 1,500 % | Cash | |
| 1,400 % | Turkey | |
| 1,300 % | Argentina | |
| 1,200 % | Peru | |
| 1,100 % | Singapore | |
| 1,100 % | United States | |
| 1,000 % | Thailand | |
| 1,000 % | Saudi Arabia | |
| 0,900 % | Indonesia | |
| 0,800 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,900 % | Hong Kong Dollar | |
| 15,900 % | Indian Rupee | |
| 15,600 % | New Taiwan Dollar | |
| 7,700 % | US Dollar | |
| 5,300 % | Brazilian Real | |
| 5,000 % | UAE Dirham | |
| 4,500 % | South Korean Won | |
| 4,200 % | South African Rand | |
| 3,700 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 3,000 % | Mexican Peso | |
| 2,400 % | Euro | |
| 1,900 % | Polish Zloty | |
| 1,600 % | Malaysian Ringgit | |
| 1,400 % | Turkish Lira | |
| 1,000 % | Saudi Riyal | |
| 1,000 % | Thai Baht | |
| 0,900 % | Indonesian Rupiah |
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