Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 150,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1025014629 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,12 | +18,7 % | +43,0 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
59,1 % | USA |
4,9 % | Kasse |
3,6 % | Großbritannien |
2,3 % | China |
2,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,54
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um die Vermögensallokation des Portfolios intern festzulegen, verwendet er eine Mischung von Anlageklassen. Jede Anlageklasse wird durch einen Marktindex (die Markt-Benchmark) dargestellt. Es gibt keine Beschränkungen dahingehend, wie stark das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von den Markt-Benchmarks abweichendürfen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,820 % | Finanzdienstleistungen | |
9,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,480 % | Industrie | |
4,910 % | Barmittel | |
4,150 % | Energie | |
2,620 % | Rohstoffe | |
1,680 % | Immobilien | |
1,310 % | Versorger | |
16,730 % | übrige Bestandteile |
3,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,700 % | APPLE INC. | |
3,390 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
2,590 % | FIDLTY-SREPXJE ACCDLA | |
1,940 % | USA 23/24 ZO | |
1,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,680 % | USA 23/24 ZO | |
1,650 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,450 % | FIDELITY US Q.INC.ETF ACC | |
1,270 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
76,660 % | übrige Positionen |
59,140 % | USA | |
4,910 % | Kasse | |
3,560 % | Großbritannien | |
2,290 % | China | |
2,090 % | Frankreich | |
1,760 % | Schweiz | |
1,750 % | Irland | |
1,680 % | Deutschland | |
1,610 % | Japan | |
1,530 % | Taiwan | |
1,160 % | Südkorea | |
1,080 % | Niederlande | |
0,730 % | Schweden | |
0,680 % | Indien | |
0,650 % | Hong Kong | |
0,630 % | Dänemark | |
0,610 % | Italien | |
0,470 % | Spanien | |
0,340 % | Finnland | |
0,300 % | Thailand | |
0,290 % | Brasilien | |
0,260 % | Argentinien | |
0,240 % | Kanada | |
0,220 % | Indonesien | |
0,190 % | Mexiko | |
0,180 % | Südafrika | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Griechenland | |
0,130 % | Philippinen | |
0,110 % | Malaysia | |
0,110 % | Macao | |
0,100 % | Bermuda | |
0,100 % | Singapur | |
10,770 % | übrige Länder |
63,650 % | US Dollar | |
8,220 % | Euro | |
2,290 % | Pfund Sterling | |
1,640 % | Japanische Yen | |
1,600 % | Schweizer Franken | |
1,560 % | Hongkong-Dollar | |
1,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,160 % | Südkoreanischer Won | |
0,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,680 % | Indische Rupie | |
0,680 % | Kanadische Dollar | |
0,630 % | Dänische Kronen | |
0,480 % | Schwedische Krone | |
0,300 % | Thailändischer Baht | |
0,290 % | Brasilianische Real | |
0,220 % | Indonesische Rupiah | |
0,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
0,130 % | Philippinischer Peso | |
0,110 % | Malaysische Ringgit | |
13,660 % | übrige Währungen |