Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 189,81 Mio. EUR | ||
Symbol | FN8S | ||
ISIN | LU1025014207 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,42 | +18,6 % | +41,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
59,1 % | USA |
4,8 % | Kasse |
3,6 % | Großbritannien |
2,3 % | China |
2,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 21,3428 |
21,6002 |
17.05.24 | 21:59 | 73 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,51
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
21,437
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Tradegate |
21,48
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2045 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte Ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein 'Marktindex'), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften anbietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,820 % | Finanzdienstleistungen | |
9,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,480 % | Industrie | |
4,850 % | Barmittel | |
4,150 % | Energie | |
2,620 % | Rohstoffe | |
1,680 % | Immobilien | |
1,310 % | Versorger | |
16,790 % | übrige Bestandteile |
3,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,700 % | APPLE INC. | |
3,390 % | FIDLTY-SREJEQ ACCYNA | |
2,590 % | FIDLTY-SREPXJE ACCDLA | |
1,940 % | USA 23/24 ZO | |
1,940 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,680 % | USA 23/24 ZO | |
1,650 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,450 % | FIDELITY US Q.INC.ETF ACC | |
1,270 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
76,660 % | übrige Positionen |
59,130 % | USA | |
4,850 % | Kasse | |
3,560 % | Großbritannien | |
2,290 % | China | |
2,090 % | Frankreich | |
1,760 % | Schweiz | |
1,750 % | Irland | |
1,680 % | Deutschland | |
1,610 % | Japan | |
1,530 % | Taiwan | |
1,160 % | Südkorea | |
1,080 % | Niederlande | |
0,730 % | Schweden | |
0,680 % | Indien | |
0,650 % | Hong Kong | |
0,630 % | Dänemark | |
0,610 % | Italien | |
0,470 % | Spanien | |
0,340 % | Finnland | |
0,300 % | Thailand | |
0,290 % | Brasilien | |
0,260 % | Argentinien | |
0,240 % | Kanada | |
0,220 % | Indonesien | |
0,190 % | Mexiko | |
0,180 % | Südafrika | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Griechenland | |
0,130 % | Philippinen | |
0,110 % | Malaysia | |
0,110 % | Macao | |
0,100 % | Bermuda | |
0,100 % | Singapur | |
10,840 % | übrige Länder |
63,680 % | US Dollar | |
8,220 % | Euro | |
2,290 % | Pfund Sterling | |
1,640 % | Japanische Yen | |
1,600 % | Schweizer Franken | |
1,560 % | Hongkong-Dollar | |
1,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,160 % | Südkoreanischer Won | |
0,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,710 % | Kanadische Dollar | |
0,680 % | Indische Rupie | |
0,630 % | Dänische Kronen | |
0,480 % | Schwedische Krone | |
0,300 % | Thailändischer Baht | |
0,290 % | Brasilianische Real | |
0,220 % | Indonesische Rupiah | |
0,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
0,130 % | Philippinischer Peso | |
0,110 % | Malaysische Ringgit | |
13,600 % | übrige Währungen |