AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - A USD ACC Fonds
WKN: A1XBWK ISIN: LU1011997381
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 273,05 Mio. USD | ||
| Symbol | AXBJ | ||
| ISIN | LU1011997381 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,35 | +13,4 % | -- | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,9 % | Informationstechnologie.. |
| 23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,6 % | Industrie |
| 4,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 60,9 % | USA |
| 7,0 % | Schweiz |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Dänemark |
| 4,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 31,7012 |
32,2608 |
10.05.24 | 21:59 | 150 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,7121
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,08
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
31,894
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
31,701
|
10.05.24 | 19:32 | 0 | 20 |
| Berlin |
31,53
|
10.05.24 | 08:24 | 0 | 2 |
| München |
31,57
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Tradegate |
32,031
|
10.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 40,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,600 % | Industrie | |
| 4,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,530 % | Immobilien | |
| 2,470 % | Rohstoffe | |
| 0,920 % | Barmittel | |
| 2,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,550 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 6,890 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 5,050 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,920 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
| 4,340 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
| 4,290 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 4,160 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,890 % | CONST.BRANDS A DL-,01 | |
| 3,360 % | SAP SE O.N. | |
| 46,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,870 % | USA | |
| 6,970 % | Schweiz | |
| 6,430 % | Großbritannien | |
| 5,050 % | Dänemark | |
| 4,160 % | Niederlande | |
| 4,060 % | Japan | |
| 3,550 % | Frankreich | |
| 3,360 % | Deutschland | |
| 1,150 % | China | |
| 0,920 % | Kasse | |
| 0,500 % | Indien | |
| 2,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,730 % | US Dollar | |
| 11,070 % | Euro | |
| 6,970 % | Schweizer Franken | |
| 5,050 % | Dänische Kronen | |
| 4,570 % | Pfund Sterling | |
| 4,060 % | Japanische Yen | |
| 1,150 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,500 % | Indische Rupie | |
| 3,900 % | übrige Währungen |
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