Phaidros Funds - Balanced - F EUR ACC Fonds

WKN: A1W82T ISIN: LU0996527213


196,89EUR
+0,30 % +0,58
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0996527213
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Georg von..
Auflagedatum 09.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,24 +16,2 % +61,1 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % IT-Software (Telekommun..
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,7 % Finanzdienstleistungen
10,4 % Barmittel
3,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
37,1 % USA
10,4 % Kasse
8,1 % Deutschland
6,9 % Niederlande
3,8 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
196,89
17.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  25,280 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,720 % Finanzdienstleistungen
  10,440 % Barmittel
  3,300 % Sonstige Konsumgüter
  2,480 % Rohstoffe
  1,910 % Energie
  0,920 % Immobilien
  33,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,510 % ASML Holding NV
  2,450 % PayPal Holdings Inc
  2,170 % Alphabet Inc
  2,100 % Facebook Inc
  2,040 % Xetra-Gold
  2,010 % Medtronic PLC
  1,970 % Amazon.com Inc
  1,920 % APPLE INC
  1,910 % Orsted A/S
  1,880 % MercadoLibre Inc
  79,040 % übrige Positionen

Länder

  37,110 % USA
  10,440 % Kasse
  8,060 % Deutschland
  6,870 % Niederlande
  3,750 % Dänemark
  2,610 % Kanada
  2,260 % Irland
  2,070 % Großbritannien
  1,990 % Frankreich
  1,970 % Spanien
  1,880 % Argentinien
  1,840 % Schweiz
  1,630 % Hong Kong
  1,600 % China
  1,590 % Schweden
  1,310 % Österreich
  1,220 % Italien
  1,180 % Japan
  1,040 % Mexiko
  0,640 % Panama
  0,510 % Cayman Inseln
  0,420 % Virgin Inseln (GB)
  0,390 % Luxemburg
  0,370 % Finnland
  0,350 % Rumänien
  0,300 % Belgien
  0,300 % Türkei
  0,110 % Portugal
  6,190 % übrige Länder

Währungen

  39,140 % US Dollar
  37,680 % Euro
  3,750 % Dänische Kronen
  3,230 % Hongkong-Dollar
  3,080 % Schweizer Franken
  1,160 % Kanadische Dollar
  0,630 % Chinese Yuan
  11,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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