Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
12.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 316,13 Mio. USD | ||
Symbol | LOHE | ||
ISIN | LU0990501792 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,37 | +14,1 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
34,8 % | Informationstechnologie.. |
23,3 % | Industrie |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
51,3 % | USA |
8,6 % | Frankreich |
7,2 % | Großbritannien |
4,7 % | Irland |
4,6 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 32,3036 |
32,5554 |
19.04.24 | 21:59 | 1.633 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
33,0644
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
32,51
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 50 |
München |
32,69
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Hamburg |
32,73
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI All Countries World USD ND (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Seiner Auffassung nach sind für den langfristigen Unternehmenserfolg vor allem Merkmale wie Disziplin, Fokus, Unternehmenskultur und Stetigkeit entscheidend, da diese langfristig für höhere Rendite- und Wachstumszahlen sorgen können. Die Portefeuillebestände sind vergleichsweise konzentriert. Der Teilfonds strebt keine bestimmten Branchen- oder Ländergewichtungen an. Daraus ergibt sich ein Portefeuille, das Titel von 60 bis 100 Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
34,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,290 % | Industrie | |
18,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,500 % | Finanzdienstleistungen | |
3,710 % | Rohstoffe | |
3,400 % | Energie | |
0,750 % | Barmittel | |
0,610 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,520 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,320 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,110 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,070 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,620 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,590 % | AIRBUS SE | |
2,120 % | ULTA BEAUTY DL-,01 | |
2,110 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
68,020 % | übrige Positionen |
51,320 % | USA | |
8,560 % | Frankreich | |
7,250 % | Großbritannien | |
4,720 % | Irland | |
4,620 % | Taiwan | |
4,140 % | Schweden | |
3,890 % | Dänemark | |
2,540 % | Deutschland | |
2,500 % | Kanada | |
2,330 % | Indien | |
1,960 % | Niederlande | |
1,500 % | Japan | |
1,040 % | Schweiz | |
1,010 % | Italien | |
0,950 % | Hong Kong | |
0,910 % | Argentinien | |
0,750 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
55,170 % | US Dollar | |
17,500 % | Euro | |
6,480 % | Pfund Sterling | |
4,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,140 % | Schwedische Krone | |
3,890 % | Dänische Kronen | |
2,330 % | Indische Rupie | |
1,630 % | Kanadische Dollar | |
1,500 % | Japanische Yen | |
1,040 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Hongkong-Dollar | |
0,750 % | übrige Währungen |