Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - Y EUR DIS H Fonds
WKN: A1W8BN ISIN: LU0987487765
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,50 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0987487765 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,99 | +2,3 % | -2,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,2 % | Industrie |
| 4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,7 % | Informationstechnologie.. |
| 2,4 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 34,5 % | USA |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Deutschland |
| 5,0 % | Frankreich |
| 3,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,46
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 5,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,160 % | Industrie | |
| 3,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,370 % | Versorger | |
| 1,780 % | Barmittel | |
| 1,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,980 % | Rohstoffe | |
| 0,380 % | Energie | |
| 75,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,040 % | USA 31.07.2024 3 | |
| 4,980 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
| 4,750 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,890 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
| 2,750 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,310 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,290 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,250 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,010 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
| 0,980 % | USA 23/24 ZO | |
| 73,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,500 % | USA | |
| 7,700 % | Großbritannien | |
| 5,530 % | Deutschland | |
| 4,990 % | Frankreich | |
| 3,550 % | Irland | |
| 3,540 % | Niederlande | |
| 3,520 % | Japan | |
| 1,970 % | Spanien | |
| 1,820 % | Schweiz | |
| 1,780 % | Kasse | |
| 1,770 % | Brasilien | |
| 1,330 % | China | |
| 1,130 % | Südafrika | |
| 0,800 % | Luxemburg | |
| 0,780 % | Finnland | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,730 % | Guernsey | |
| 0,730 % | Kayman Inseln | |
| 0,700 % | Italien | |
| 0,670 % | Taiwan | |
| 0,570 % | Tschechien | |
| 0,530 % | Singapur | |
| 0,520 % | Südkorea | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,500 % | Belgien | |
| 0,500 % | Schweden | |
| 0,480 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,460 % | Indien | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,400 % | Thailand | |
| 0,370 % | Indonesien | |
| 0,360 % | Mauritius | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,270 % | Malaysia | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,200 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,180 % | Bermuda | |
| 0,180 % | Peru | |
| 0,170 % | Mexiko | |
| 0,160 % | Griechenland | |
| 0,150 % | Philippinen | |
| 0,140 % | Rumänien | |
| 0,130 % | Israel | |
| 0,120 % | Chile | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,120 % | Macao | |
| 0,100 % | Kolumbien | |
| 13,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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