DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.338
+0,214
EUR/USD
1,1771
+0,025
Bitcoin ..
109.341
-0,249

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1W8BL ISIN: LU0987487336


11.54  EUR
-0,173 -0,02
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:29 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,17 Mrd. USD
Symbol FPIS
ISIN LU0987487336
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 11.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,81 +4,5 % -4,9 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC H, WKN: A1W8BL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,9 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Industrie
5,0 % Barmittel
4,8 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
16,5 % USA
9,8 % Großbritannien
5,7 % Frankreich
5,0 % Kasse
4,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
12,1344
12,2557
03.07.25 22:40 180
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,14
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
12,237
03.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
12,143
03.07.25 21:45 0 17
Berlin
11,54
25.07.24 08:22 0 3
München
12,147
03.07.25 08:27 0 1
Quotrix
11,952
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,940 % Finanzdienstleistungen
  8,030 % Industrie
  5,000 % Barmittel
  4,840 % Sonstige Konsumgüter
  3,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,560 % Versorger
  0,850 % Rohstoffe
  0,240 % Energie
  64,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,330 % USA 23/30
2,360 % SECR.T.NACIO 22/33 F
1,990 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,800 % AUSTRALIA 22/34
1,750 % MEXICO 22/33
1,730 % MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER..
1,120 % FTG-NAS.CYB.ETF ADLA
1,120 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
1,020 % GROSSBRIT. 20/61
0,950 % BUND SCHATZANW. 24/26
82,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,530 % USA
  9,780 % Großbritannien
  5,740 % Frankreich
  5,000 % Kasse
  4,280 % Deutschland
  4,060 % Irland
  3,300 % Niederlande
  3,210 % Brasilien
  2,440 % Südafrika
  2,400 % Japan
  2,310 % Spanien
  2,170 % Mexiko
  1,940 % Schweiz
  1,930 % Australien
  1,800 % Luxemburg
  1,460 % Italien
  1,370 % Finnland
  1,190 % Hong Kong
  1,180 % Indien
  1,120 % Schweden
  1,000 % Indonesien
  0,890 % Thailand
  0,710 % Singapur
  0,660 % Kolumbien
  0,610 % Taiwan
  0,610 % Supranational
  0,600 % Israel
  0,590 % Tschechien
  0,540 % Griechenland
  0,540 % Jersey
  0,520 % Polen
  0,500 % Mauritius
  0,480 % Belgien
  0,460 % Österreich
  0,460 % Türkei
  0,460 % Kayman Inseln
  0,430 % China
  0,400 % Malaysia
  0,390 % Kanada
  0,350 % Peru
  0,340 % Philippinen
  0,300 % Rumänien
  0,270 % Südkorea
  0,170 % Portugal
  0,160 % Ungarn
  0,140 % Georgien
  0,120 % Jungferninseln (British)
  0,100 % Bermuda
  0,100 % Macao
  13,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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