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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A HKD DIS Fonds
WKN: A1W6TX ISIN: LU0985481810
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 3,09 HKD) |
| Fondsvolumen | 219,00 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0985481810 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,35 | +7,8 % | +83,1 % | ||||
| 16,39 | +20,1 % | +101,1 % | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 28,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 28,4 % | Informationstechnologie.. |
| 11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,5 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 27,8 % | USA |
| 14,5 % | Großbritannien |
| 11,7 % | Japan |
| 11,5 % | Deutschland |
| 8,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,1217
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
1.127,8954
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 28,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,450 % | Industrie | |
| 6,200 % | Rohstoffe | |
| 5,400 % | Energie | |
| 1,370 % | Barmittel | |
| 1,070 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,120 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
| 2,630 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
| 2,500 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,320 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 2,270 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 2,220 % | HEWLETT PACKARD ENT. | |
| 2,150 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 2,100 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
| 2,070 % | BT GROUP PLC LS 0.05 | |
| 2,050 % | ROHM CO. LTD | |
| 76,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,760 % | USA | |
| 14,480 % | Großbritannien | |
| 11,700 % | Japan | |
| 11,500 % | Deutschland | |
| 8,350 % | Frankreich | |
| 5,390 % | Südkorea | |
| 4,850 % | Schweiz | |
| 4,200 % | Luxemburg | |
| 3,080 % | Niederlande | |
| 2,010 % | Spanien | |
| 1,940 % | Italien | |
| 1,680 % | Hong Kong | |
| 1,440 % | Brasilien | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 0,250 % | Südafrika |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,900 % | US Dollar | |
| 29,630 % | Euro | |
| 11,700 % | Japanische Yen | |
| 8,090 % | Pfund Sterling | |
| 5,390 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,220 % | Schweizer Franken | |
| 1,440 % | Brasilianische Real | |
| 0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,370 % | übrige Währungen |
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