Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 5,50 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0979392502 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,49 | +5,9 % | +11,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Barmittel |
4,0 % | Industrie |
3,9 % | Informationstechnologie.. |
3,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
30,4 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
5,2 % | Kasse |
5,0 % | Frankreich |
4,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,21
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,580 % | Finanzdienstleistungen | |
5,250 % | Barmittel | |
4,010 % | Industrie | |
3,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,430 % | Versorger | |
2,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,000 % | Rohstoffe | |
0,360 % | Energie | |
0,100 % | Immobilien | |
71,780 % | übrige Bestandteile |
3,290 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
3,120 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
2,800 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
1,280 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,250 % | USA 23/24 ZO | |
1,210 % | USA 23/24 ZO | |
1,040 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
0,950 % | USA 23/24 ZO | |
0,940 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
0,900 % | GREENCOAT RENEWAB.EO-,01 | |
83,220 % | übrige Positionen |
30,410 % | USA | |
7,990 % | Großbritannien | |
5,250 % | Kasse | |
5,020 % | Frankreich | |
4,530 % | Deutschland | |
3,630 % | Niederlande | |
3,320 % | Irland | |
3,240 % | Japan | |
1,990 % | Spanien | |
1,830 % | Schweiz | |
1,740 % | Brasilien | |
1,520 % | China | |
1,150 % | Südafrika | |
1,050 % | Guernsey | |
0,930 % | Australien | |
0,760 % | Kayman Inseln | |
0,750 % | Finnland | |
0,750 % | Taiwan | |
0,730 % | Hong Kong | |
0,730 % | Südkorea | |
0,710 % | Luxemburg | |
0,650 % | Italien | |
0,630 % | Singapur | |
0,620 % | Tschechien | |
0,520 % | Indien | |
0,510 % | Belgien | |
0,510 % | Kanada | |
0,480 % | Österreich | |
0,440 % | Indonesien | |
0,410 % | Thailand | |
0,410 % | Jungferninseln (British) | |
0,340 % | Schweden | |
0,310 % | Mauritius | |
0,290 % | Malaysia | |
0,250 % | Dänemark | |
0,250 % | Mexiko | |
0,240 % | Polen | |
0,230 % | Peru | |
0,220 % | Jersey | |
0,180 % | Bermuda | |
0,170 % | Philippinen | |
0,160 % | Chile | |
0,140 % | Rumänien | |
0,120 % | Ungarn | |
0,120 % | Israel | |
0,120 % | Macao | |
0,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,110 % | Kolumbien | |
13,420 % | übrige Länder |
44,130 % | US Dollar | |
20,800 % | Euro | |
8,410 % | Pfund Sterling | |
3,700 % | Japanische Yen | |
1,660 % | Brasilianische Real | |
1,480 % | Schweizer Franken | |
1,100 % | Südafrikanischer Rand | |
0,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,630 % | Hongkong-Dollar | |
0,590 % | Südkoreanischer Won | |
0,560 % | Tschechische Kronen | |
0,390 % | Australische Dollar | |
0,350 % | Indonesische Rupiah | |
0,300 % | Singapur-Dollar | |
0,260 % | Malaysische Ringgit | |
0,240 % | Thailändischer Baht | |
0,190 % | Polnischer Zloty | |
0,180 % | Schwedische Krone | |
0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,100 % | Kanadische Dollar | |
13,410 % | übrige Währungen |