Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A1W6NU ISIN: LU0979392502


17,21 EUR
+0,29 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,50 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0979392502
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eugene Philal..
Auflagedatum 16.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,49 +5,9 % +11,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,6 % Finanzdienstleistungen
5,2 % Barmittel
4,0 % Industrie
3,9 % Informationstechnologie..
3,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
30,4 % USA
8,0 % Großbritannien
5,2 % Kasse
5,0 % Frankreich
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,21
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  5,580 % Finanzdienstleistungen
  5,250 % Barmittel
  4,010 % Industrie
  3,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,600 % Sonstige Konsumgüter
  2,430 % Versorger
  2,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,000 % Rohstoffe
  0,360 % Energie
  0,100 % Immobilien
  71,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,290 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
  3,120 % USA 31.10.2024 4,375
  2,800 % USA 30.09.2024 4,25
  1,280 % SECR.T.NACIO 22/33 F
  1,250 % USA 23/24 ZO
  1,210 % USA 23/24 ZO
  1,040 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
  0,950 % USA 23/24 ZO
  0,940 % INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
  0,900 % GREENCOAT RENEWAB.EO-,01
  83,220 % übrige Positionen

Länder

  30,410 % USA
  7,990 % Großbritannien
  5,250 % Kasse
  5,020 % Frankreich
  4,530 % Deutschland
  3,630 % Niederlande
  3,320 % Irland
  3,240 % Japan
  1,990 % Spanien
  1,830 % Schweiz
  1,740 % Brasilien
  1,520 % China
  1,150 % Südafrika
  1,050 % Guernsey
  0,930 % Australien
  0,760 % Kayman Inseln
  0,750 % Finnland
  0,750 % Taiwan
  0,730 % Hong Kong
  0,730 % Südkorea
  0,710 % Luxemburg
  0,650 % Italien
  0,630 % Singapur
  0,620 % Tschechien
  0,520 % Indien
  0,510 % Belgien
  0,510 % Kanada
  0,480 % Österreich
  0,440 % Indonesien
  0,410 % Thailand
  0,410 % Jungferninseln (British)
  0,340 % Schweden
  0,310 % Mauritius
  0,290 % Malaysia
  0,250 % Dänemark
  0,250 % Mexiko
  0,240 % Polen
  0,230 % Peru
  0,220 % Jersey
  0,180 % Bermuda
  0,170 % Philippinen
  0,160 % Chile
  0,140 % Rumänien
  0,120 % Ungarn
  0,120 % Israel
  0,120 % Macao
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Kolumbien
  13,420 % übrige Länder

Währungen

  44,130 % US Dollar
  20,800 % Euro
  8,410 % Pfund Sterling
  3,700 % Japanische Yen
  1,660 % Brasilianische Real
  1,480 % Schweizer Franken
  1,100 % Südafrikanischer Rand
  0,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,630 % Hongkong-Dollar
  0,590 % Südkoreanischer Won
  0,560 % Tschechische Kronen
  0,390 % Australische Dollar
  0,350 % Indonesische Rupiah
  0,300 % Singapur-Dollar
  0,260 % Malaysische Ringgit
  0,240 % Thailändischer Baht
  0,190 % Polnischer Zloty
  0,180 % Schwedische Krone
  0,130 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,100 % Kanadische Dollar
  13,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.