Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 2,12 Mrd. CHF | ||
Symbol | FRCF | ||
ISIN | LU0977261329 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,10 | +0,5 % | +26,5 % | |||
8,68 | +7,0 % | +9,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
25,5 % | Sonstige Konsumgüter |
18,7 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Industrie |
9,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,9 % | Schweiz |
0,7 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26,70 |
26,94 |
23.04.24 | 18:16 | 1.523 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,5919
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
25,8475
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
26,70
|
23.04.24 | 18:17 | 3.003 | 20 |
SIX SWISS (CHF) |
26,18
|
23.04.24 | 17:36 | 37.384 | 39 |
Euronext Milan |
26,83
|
23.04.24 | 17:44 | 2.160 | 6 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
26,08
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
26,61
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
32,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
25,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,730 % | Finanzdienstleistungen | |
10,010 % | Industrie | |
9,300 % | Rohstoffe | |
2,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,690 % | Barmittel | |
0,460 % | Immobilien | |
0,200 % | Versorger | |
0,370 % | übrige Bestandteile |
17,720 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
12,410 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
11,190 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,330 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
5,120 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
4,940 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
4,650 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,950 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
2,830 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
2,790 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
29,070 % | übrige Positionen |
98,930 % | Schweiz | |
0,690 % | Kasse | |
0,380 % | übrige Länder |
98,930 % | Schweizer Franken | |
1,070 % | übrige Währungen |