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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds
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WKN: A1W5Y8 ISIN: LU0963865083
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,07 USD) |
| Fondsvolumen | 761,09 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0963865083 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,50 | +9,0 % | +41,1 % | ||||
| 8,70 | +4,8 % | +37,2 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,6 % | Ägypten |
| 6,0 % | Kenia |
| 4,7 % | Angola |
| 4,3 % | Pakistan |
| 3,9 % | El Salvador |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,6398
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,8629
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,840 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 2,930 % | REP.SURINAME 23/33 REGS | |
| 2,880 % | KENIA 24/32 | |
| 2,680 % | AEGYPTEN 20/50 MTN REGS | |
| 2,500 % | KIRGISISTAN 25/30 REGS | |
| 2,230 % | KAMERUN, REP. 24/31 | |
| 2,220 % | BQE TUNISIE 19/26 REGS | |
| 2,110 % | BENIN, REP. 25/41 REGS | |
| 2,080 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
| 2,070 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
| 73,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,600 % | Ägypten | |
| 6,030 % | Kenia | |
| 4,660 % | Angola | |
| 4,290 % | Pakistan | |
| 3,940 % | El Salvador | |
| 3,390 % | Ghana | |
| 3,360 % | Usbekistan | |
| 2,950 % | Sambia | |
| 2,940 % | Nigeria | |
| 2,930 % | Surinam | |
| 2,930 % | Benin | |
| 2,750 % | Elfenbeinküste | |
| 2,730 % | Niederlande | |
| 2,590 % | Libanon | |
| 2,570 % | Uganda | |
| 2,500 % | Kirgisien | |
| 2,440 % | Ukraine | |
| 2,270 % | Argentinien | |
| 2,230 % | Kamerun | |
| 2,220 % | Tunesien | |
| 2,090 % | Venezuela | |
| 2,080 % | Mosambik | |
| 1,890 % | Dominikanische Republik | |
| 1,850 % | Irak | |
| 1,690 % | Barbados | |
| 1,110 % | Großbritannien | |
| 1,080 % | Kasachstan | |
| 1,070 % | Ecuador | |
| 0,930 % | Senegal | |
| 0,860 % | Paraguay | |
| 0,770 % | Mauritius | |
| 0,720 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,570 % | USA | |
| 0,540 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,410 % | Togo | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,300 % | Jamaika | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 15,240 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,650 % | US Dollar | |
| 6,470 % | Ägyptisches Pfund | |
| 4,730 % | Nigerianischer Naira | |
| 3,220 % | Uganda-Schilling | |
| 2,970 % | Euro | |
| 2,880 % | Kenia-Schilling | |
| 2,680 % | Sambia Kwacha | |
| 2,570 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,890 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,750 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 1,730 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,660 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,860 % | Paraguay Guaraní | |
| 2,940 % | übrige Währungen |
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