Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds
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WKN: A1W5Y8 ISIN: LU0963865083
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0963865083 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,78 | -9,1 % | +7,9 % | |||
| 8,74 | -2,3 % | +10,7 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,3 % | Kasse |
| 6,7 % | Angola |
| 6,6 % | Nigeria |
| 5,0 % | Irak |
| 4,9 % | Kamerun |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,506
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,0876
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Frontier-Markets investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Frontier-Market-Ländern ausgegeben werden. - Frontier-Market-Länder sind diejenigen Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind. - Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe, die üblicherweise auf die Währung des Landes lauten, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds investiert über 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen Standard Inves.. |
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.aberdeen-asset.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
Größte Positionen
| 4,870 % | KAMEREPUBLIK 21/32 REGS | |
| 4,830 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
| 4,170 % | IRAK 06/28 REGS | |
| 3,710 % | ANGOLA, REP. 18/28 REGS | |
| 2,820 % | Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 | |
| 2,670 % | GABUN 20/31 REGS | |
| 2,610 % | SAMBIA, REP. 15/27 REGS | |
| 2,360 % | KENIA, REPUBLIK18/48 REGS | |
| 2,330 % | SENEGAL, REP. 18/48 REGS | |
| 2,290 % | AETHIOPIEN 14/24 REGS | |
| 67,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,290 % | Kasse | |
| 6,660 % | Angola | |
| 6,570 % | Nigeria | |
| 4,960 % | Irak | |
| 4,870 % | Kamerun | |
| 4,830 % | Mosambik | |
| 4,770 % | Kenia | |
| 4,500 % | Gabun | |
| 3,290 % | Ghana | |
| 3,150 % | Benin | |
| 3,070 % | Tunesien | |
| 2,910 % | Sambia | |
| 2,880 % | Elfenbeinküste | |
| 2,780 % | Senegal | |
| 2,670 % | Ägypten | |
| 2,450 % | Pakistan | |
| 2,290 % | Äthiopien | |
| 2,190 % | Usbekistan | |
| 2,100 % | Niederlande | |
| 1,790 % | Mauritius | |
| 1,680 % | Ecuador | |
| 1,660 % | Kayman Inseln | |
| 1,550 % | Kasachstan | |
| 1,440 % | El Salvador | |
| 1,350 % | Jordanien | |
| 1,210 % | Kanada | |
| 1,080 % | USA | |
| 0,970 % | Ruanda | |
| 0,940 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,880 % | Uganda | |
| 0,850 % | Barbados | |
| 0,810 % | Venezuela | |
| 0,500 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Togo | |
| 0,150 % | Honduras | |
| 7,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,740 % | US Dollar | |
| 15,190 % | Euro | |
| 2,870 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,190 % | Sambia Kwacha | |
| 2,190 % | Usbekistanischer So'm | |
| 2,040 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,550 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,960 % | Uganda-Schilling | |
| 8,270 % | übrige Währungen |
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